Na segunda-feira, o par EUR/USD recuou do nível corretivo de 0,0%–1,0917, inverteu em favor do dólar americano e começou a cair em direção ao nível corretivo de 23,6%–1,0843. Por um lado, os compradores têm atacado incansavelmente por 2,5 semanas, e uma pequena pausa não vai prejudicá-los. Por outro lado, quase todos os dias, os compradores encontram novos motivos para crescer. Portanto, espero uma queda nas cotações hoje, mas o potencial dos vendedores é muito limitado. Muito provavelmente, o par pode cair devido à realização de lucros em ordens de compra, em vez da abertura de novas posições de venda.
A situação das ondas se tornou mais complicada. A nova onda ascendente ultrapassou o pico da onda anterior e continuou a sua formação, enquanto a última onda descendente concluída não conseguiu quebrar o fundo da onda anterior. Como resultado, recebemos dois sinais de uma mudança de tendência de "baixa" para "alta". O contexto informativo apoia os traders de alta por duas semanas consecutivas. Assim, os vendedores atualmente não têm oportunidade de formar nem mesmo uma onda corretiva. Atualmente, não há sinais de uma mudança de tendência para baixa.
O cenário informacional na segunda-feira foi relativamente fraco, mas o relatório de produção industrial na zona do euro apoiou os compradores pela manhã. Os traders esperavam ver uma queda no volume de produção de 1,0%, mas a queda foi de 0,6%. No entanto, é hora de esquecer este relatório, pois a próxima reunião do BCE ocorrerá na quinta-feira. As reuniões recentes do regulador europeu não afetaram o sentimento dos traders, já que todas as suas decisões foram facilmente previsíveis. Muito provavelmente, nesta quinta-feira, não veremos uma reação forte ou decisões inesperadas do BCE. Acredito que apenas Christine Lagarde pode surpreender o mercado com declarações inesperadas, mas as chances disso acontecer são pequenas. Como a inflação na UE continua a desacelerar, Christine Lagarde não tem motivos para mudar sua retórica.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou acima do nível corretivo de 38,2% em 1,0876. Assim, o processo de crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 23,6% em 1,0977. Não há divergências emergentes hoje em nenhum indicador. Há uma necessidade de uma onda corretiva na tabela horária, portanto, um fechamento abaixo do nível 1,0876 no gráfico de 4 horas trabalhará a favor do dólar e poderá resultar em uma queda em direção ao nível corretivo de 50,0% em 1,0794.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 1.460 posições de compra e fecharam 11.682 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" mudou para "baixista" há algumas semanas, mas atualmente há paridade entre touros e ursos. O número total de posições de compra mantidas por especuladores agora é de 165 mil, e o de posições vendidas é de 162 mil.
Ainda acredito que a situação continuará a mudar e a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, pois o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá o rendimento de depósitos bancários e títulos do governo. Nos Estados Unidos, eles permanecerão em níveis elevados por mais alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro, mesmo conforme os relatórios COT, parece significativo. Atualmente, o número de contratos de venda entre os grandes participantes do mercado está crescendo. No entanto, não devemos esquecer da análise gráfica, que atualmente permite conclusões opostas.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do euro - Índice de sentimento econômico ZEW (09:00 UTC).
- Zona do euro - Índice de sentimento econômico ZEW na Alemanha (09:00 UTC).
- EUA - Variação nas vendas no varejo (12:30 UTC).
Em 16 de julho, o calendário de eventos econômicos contém três entradas, com destaque para o relatório dos EUA. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento dos investidores hoje pode ser fraco.
Previsão para EUR/USD e dicas para traders:
A venda do par foi possível em uma recuperação no gráfico horário a partir do nível 1,0917, com um alvo de 1,0843. A compra foi possível com o fechamento acima de 1,0843, com um alvo de 1,0917. Este nível foi alcançado ontem. Novas compras são possíveis após o fechamento acima do nível 1,0917, com um alvo de 1,0977.
As grades de Fibonacci são formadas de 1,0602 a 1,0917 no gráfico horário e de 1,0450 a 1,1139 no gráfico de 4 horas.
