Na terça-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível de retração de 23,6%, reverteu a favor do euro e continuou seu movimento ascendente. Na manhã de quarta-feira, as cotações do par se consolidaram acima do nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0373, indicando uma possível continuação do crescimento em direção aos próximos níveis, em 1,0411 e 1,0435. Uma consolidação abaixo de 1,0373 pode sinalizar um potencial de queda do euro.
A estrutura da onda no gráfico horário tornou-se ambígua. A última onda ascendente completada rompeu o pico da onda anterior, enquanto a mais recente onda descendente quebrou as mínimas das duas ondas anteriores. Isso sugere uma possível transição para uma tendência de baixa ou um movimento lateral complexo. A inconsistência no tamanho das ondas reforça essa incerteza.
A agenda econômica de terça-feira trouxe poucos eventos relevantes, com destaque para um único relatório que não favoreceu os vendedores. As vagas de emprego JOLTS de dezembro totalizaram apenas 7,6 milhões nos EUA, bem abaixo da expectativa de 8 milhões, forçando os ursos a recuarem. Em minha visão, a fraqueza do dólar americano também reflete as políticas agressivas de Donald Trump, que mira países que não seguem as diretrizes dos EUA. Até o momento, os conflitos se restringem às disputas comerciais. No entanto, Trump já manifestou interesse no Canal do Panamá e na Groenlândia. Caso Panamá e Dinamarca recusem ceder esses territórios, a situação pode se tornar mais tensa.
O cenário geopolítico atual é desfavorável para o dólar, mas, do ponto de vista econômico, a moeda continua resiliente. A política monetária do FOMC ainda aponta para um possível fortalecimento do dólar em 2025.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano depois de formar uma divergência de baixa no indicador CCI, levando a uma queda para o nível de retração de 161,8%, em 1,0225. Uma recuperação a partir desse nível apoiou a recuperação do euro. Um fechamento acima de 1,0332 aumenta a probabilidade de crescimento adicional em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0436. Nenhuma divergência emergente foi observada em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Na última semana de relatório, os traders profissionais fecharam 14.005 posições de compra e 9.887 posições de venda. O grupo "Não-comercial" permanece em baixa, sugerindo uma continuação da queda do par. O número total de posições de compra mantidas por especuladores é agora de 153.000, enquanto as posições de venda totalizam 220.000.
Por dezenove semanas consecutivas, grandes jogadores têm vendido o euro, indicando uma tendência de baixa, sem exceções. Ocasionalmente, os touros dominam durante semanas isoladas, mas esses casos são exceções. O principal fator por trás da queda do dólar - expectativas de flexibilização da política do FOMC - já se esgotou, deixando o mercado com menos motivos para vender o dólar. Embora novos fatores possam surgir com o tempo, o crescimento do dólar americano continua sendo mais provável. A análise do gráfico também apóia a continuação da tendência de baixa de longo prazo, portanto, espero novas quedas no par EUR/USD.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro:
- Zona do Euro - PMI de Serviços da Alemanha (08:55 UTC)
- Zona do Euro - PMI de Serviços da Zona do Euro (09:00 UTC)
- EUA - Mudança de emprego ADP (13:15 UTC)
- EUA - PMI de Serviços (14:45 UTC)
- E.U.A. - PMI de Serviços ISM (15:00 UTC)
Em 5 de fevereiro, o calendário econômico apresenta vários relatórios importantes. A expectativa é que o impacto dessas informações sobre o sentimento do mercado seja moderado.
Previsão para o EUR/USD e consultoria de negociação:
Vender este par é aconselhável hoje, após rejeições nos níveis superiores do gráfico horário. Dado o número de níveis de resistência, prever o ponto exato de rejeição é um desafio.
Oportunidades de compra com alvos em 1,0411 e 1,0435 permanecem válidas enquanto o par se mantiver acima de 1,0373. No entanto, quedas também são possíveis hoje, devido ao pano de fundo informativo.
Níveis Fibonacci:
Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,0533-1,0213 no gráfico horário e de 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.
