Na segunda-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de alta após se recuperar da zona de suporte de 1,1637–1,1645. Assim, a alta da moeda europeia pode continuar hoje em direção à zona de resistência de 1,1789–1,1802. Um fechamento do par abaixo do nível 1,1695 favoreceria a moeda norte-americana e um retorno ao nível 1,1637–1,1645.
O cenário de ondas no gráfico horário continua simples e direto. A última onda de baixa rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a nova onda de alta ainda não conseguiu superar esse nível. Portanto, a tendência permanece baixista no curto prazo. Dados recentes do mercado de trabalho e alterações nas perspectivas de política monetária do Federal Reserve oferecem suporte aos traders comprados, indicando que a tendência pode começar a se reverter ainda nesta semana. Para que a tendência de baixa se encerre, o preço precisa consolidar acima do último topo, em 1,1819.
Na segunda-feira, o fluxo de notícias para euro e dólar foi relativamente fraco. No entanto, a ameaça iminente de uma paralisação do governo dos EUA continua impactando o sentimento baixista. Uma paralisação implica na suspensão temporária de operações de diversas estruturas governamentais, incluindo agências federais. Não se trata de um colapso do governo, mas da interrupção de certas atividades por falta de financiamento, quando o Congresso não consegue aprovar o orçamento para o novo ano fiscal, exatamente o cenário atual nos Estados Unidos.
Embora a paralisação não represente, por si só, uma ameaça direta à estabilidade econômica, ainda assim é um fator negativo. Traders tendem a reagir de forma avessa a esse tipo de notícia, já que a confiança no governo diminui quando ele não consegue aprovar nem mesmo o orçamento federal. Sob a gestão de Donald Trump, acordos têm sido particularmente difíceis e, muitas vezes, fracassam. Muitos especialistas projetam que esta paralisação pode se prolongar, com poucas chances de republicanos e democratas chegarem a um consenso em breve.
No gráfico horário, o par reverteu a favor do euro perto do nível 1,1680. Assim, o movimento ascendente pode retomar em direção ao nível corretivo de 161,8% em 1,1854. Um fechamento do par abaixo de 1,1680 favoreceria o dólar americano e permitiria uma nova queda em direção ao nível de Fibonacci de 127,2% em 1,1495. Atualmente, não são observadas divergências emergentes.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os players profissionais fecharam 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. O sentimento do grupo "Não-comercial" segue otimista, impulsionado por Donald Trump, e vem se fortalecendo ao longo do tempo. O número total de posições de compras mantidas por especuladores atingiu 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000 — quase o dobro de diferença. Também chama atenção o grande número de células verdes na tabela acima, refletindo fortes aumentos nas posições em euro. Na maioria dos casos, o interesse pelo euro continua em alta, enquanto o interesse pelo dólar diminui.
Por trinta e três semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo posições de vendas e aumentando posições de compras. As políticas de Donald Trump permanecem como o principal fator de influência para os traders, dado seu potencial de gerar impactos estruturais de longo prazo na economia dos EUA. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais relevantes, muitos indicadores econômicos-chave ainda apresentam queda.
Calendário de notícias para os EUA e a Zona do Euro:
- Zona do Euro – Variação no volume do comércio varejista na Alemanha (03h00 Brasil - 07h00 Portugal).
- Zona do Euro – Taxa de desemprego na Alemanha (04h55 Brasil - 08h55 Portugal).
- Zona do Euro – Variação no número de desempregados na Alemanha (07:55 UTC).
- Zona do Euro – Índice de Preços ao Consumidor na Alemanha (05h:00 Brasil - 09h00 Portugal ).
- Zona do Euro – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (09h50 Brasil - 13h50 Portugal).
- EUA – Variação nas Ofertas de Emprego JOLTS (11h:00 Brasil - 15h00 Portugal ).
No dia 30 de setembro, o calendário econômico traz seis eventos, dos quais ao menos metade pode ser considerada relevante. O sentimento do mercado na terça-feira será influenciado pelo panorama noticioso.
Previsão e recomendações de negociação para o EUR/USD:
As vendas do par foram possíveis após o fechamento abaixo do nível de suporte de 1,1789–1,1802 no gráfico horário, com alvos em 1,1695 e 1,1637–1,1645. Todos os alvos foram atingidos. Novas vendas serão possíveis se houver fechamento abaixo de 1,1695, com alvo em 1,1637–1,1645. As compras foram possíveis após o recuo da área 1,1637–1,1645, com alvos em 1,1695 e 1,1789–1,1802. Essas operações podem permanecer abertas hoje, com os stop-loss ajustados para o ponto de equilíbrio.
As grades de Fibonacci estão construídas entre 1,1789–1,1392 no gráfico horário e entre 1,1214–1,0179 no gráfico de 4 horas.
