Na quinta-feira, o par EUR/USD saltou do nível corretivo de 76,4% em 1,1517 e virou a favor do euro, sem apresentar movimentos interessantes, apesar do forte contexto de notícias. Hoje, o movimento ascendente pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 61,8% em 1,1594. Uma consolidação do par abaixo de 1,1517 favorecerá o dólar americano e continuará a queda em direção ao próximo nível corretivo de 100,0% em 1,1392.
A estrutura de ondas no gráfico horário continua simples e fácil de interpretar. A onda de alta mais recente não conseguiu superar o topo da onda anterior, enquanto a última onda de baixa completada rompeu o mínimo precedente. Assim, a tendência permanece de baixa no momento. Os compradores tentaram assumir o controle, mas seus esforços ainda não são suficientes para estabelecer uma tendência de alta. Para que a tendência de baixa seja considerada encerrada, o par precisa subir acima de 1.1656 ou formar duas ondas consecutivas de alta.
Na quinta-feira, o conjunto de notícias dos Estados Unidos sugeria, ao menos, um aumento de atividade no mercado. No entanto, ao final do dia ficou claro que o mercado não tinha disposição para abrir novas posições — e continua sem ter. Os relatórios sobre o mercado de trabalho e o desemprego podem ser interpretados de múltiplas maneiras, mas raramente apresentam tamanha contradição.
Os relatórios das folhas de pagamento não-agrícolas (Payrolls) superaram a projeção em 69.000, mas a taxa de desemprego avançou para 4,4%. Embora este avanço tenham ficado muito acima do esperado, os dados dos dois meses anteriores foram revisados para baixo. Além disso, os traders compreenderam desde o início que os números de setembro estavam desatualizados e que o Federal Reserve baseará sua decisão de política monetária de dezembro em informações mais recentes. Assim, os relatórios dos EUA acabaram se contradizendo e tiveram pouca relevância prática.
No gráfico de 4 horas, o par rebateu do nível corretivo de 23,6% em 1,1649, virou a favor da moeda norte-americana e iniciou um novo movimento descendente. Uma consolidação abaixo de 1,1538 nos permite esperar uma continuação da queda em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% em 1,1448. Uma consolidação acima de 1,1538 favorecerá o euro e algum crescimento em direção ao próximo nível de resistência em 1,1649-1,1680. Uma divergência "otimista" no indicador CCI aumenta a probabilidade de uma reversão de alta.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os traders profissionais encerraram 789 posições de compras e abriram 2.625 posições de vendas. Nenhum novo relatório COT foi publicado há mais de um mês. O sentimento do grupo não-comercial permanece otimista graças a Donald Trump e continua a se fortalecer ao longo do tempo. O número total de posições compradas mantidas por especuladores está agora em 252.000, enquanto as posições de vendas somam 138.000 — praticamente uma relação de dois para um. Além disso, vale notar o número de células verdes na tabela acima, que refletem aumentos significativos nas posições em euro. Em geral, o interesse pelo euro segue em expansão, enquanto o interesse pelo dólar permanece em queda.
Por trinta e três semanas consecutivas, os grandes traders vêm reduzindo posições de vendas e aumentando posições de compras. As políticas de Donald Trump continuam sendo o principal fator observado pelos participantes do mercado, já que podem gerar inúmeros problemas com consequências estruturais e de longo prazo para a economia dos EUA. Apesar da assinatura de vários acordos comerciais importantes, muitos indicadores econômicos essenciais continuam a apresentar declínio.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a União Europeia:
- UE – Discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde (05h30 Brasilia - 09h30 Portugal)
- UE – PMI industrial da Alemanha (05h30 Brasilia - 09h30 Portugal)
- UE – PMI do setor de serviços da Alemanha (05h30 Brasilia - 09h30 Portugal)
- UE – PMI da indústria transformadora (05h30 Brasilia - 09h30 Portugal)
- UE – PMI dos serviços (06h00 Brasilia - 10h00 Portugal)
- EUA – PMI da indústria transformadora (11h45 Brasilia - 15h45 Portugal)
- EUA – PMI dos serviços (11h45 Brasilia - 15h45 Portugal)
- EUA – Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (12h00 Brasilia - 16h00 Portugal)
Em 20 de novembro, o calendário econômico contém oito eventos de importância média. O contexto das notícias pode ter apenas uma influência moderada no sentimento do mercado na sexta-feira, mas ao longo de todo o dia.
Previsão e recomendações de negociação para o EUR/USD:
Foi possível vender o par após o fechamento abaixo de 1,1594 no gráfico horário, com um alvo de 1,1517, que foi atingido. Novas oportunidades de venda surgem se o par fechar abaixo de 1,1517 com uma meta de 1,1392. A compra pode ser aberta em uma recuperação de 1,1517 no gráfico horário com um alvo de 1,1594. Essas negociações podem ser mantidas hoje.
As grades de Fibonacci são formadas de 1,1392 a 1,1919 no gráfico horário e de 1,1066 a 1,1829 no gráfico de 4 horas.
