Na terça-feira, o par EUR/USD avançou até o nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 1,1578, recuperou-se a partir desse nível e inverteu a tendência em favor do dólar americano. Como resultado, a queda pode continuar hoje em direção ao nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1514. Uma consolidação acima de 1,1578 permitiria aos traders esperar uma continuação da alta do euro em direção ao próximo nível corretivo de 50,0%, em 1,1630.
A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples neste momento. A última onda de alta concluída superou o topo anterior, enquanto a última onda de baixa rompeu o fundo precedente. Portanto, a tendência voltou a ser de baixa. Os touros só poderão iniciar um novo movimento de alta caso Irã e Estados Unidos assinem um acordo provisório, deixem de violar os termos do cessar-fogo e o Estreito de Ormuz seja reaberto. Sem esses desdobramentos, uma valorização adicional do euro será extremamente difícil.
Nenhum dado econômico relevante foi divulgado na terça-feira, e os traders passaram todo o dia reagindo às manchetes geopolíticas, que alternavam entre sinais de cessar-fogo e de um possível acordo e notícias sobre uma nova escalada do conflito e o fracasso das negociações. Como resultado, os relatórios de produção industrial e da balança comercial da Alemanha, assim como o relatório de vendas de imóveis usados nos Estados Unidos, praticamente não tiveram qualquer chance de atrair a atenção dos participantes do mercado.
Eu destacaria dois acontecimentos principais ocorridos na terça-feira. Primeiro, pela manhã, Donald Trump voltou a afirmar que o Irã estava disposto a entregar suas armas nucleares aos Estados Unidos e a comprometer-se a não enriquecer urânio no futuro. Segundo o presidente norte-americano, um acordo com o Irã está próximo, e o Estreito de Ormuz poderá ser reaberto dentro de duas semanas.
No entanto, mais tarde surgiram informações de que o Irã havia abatido um helicóptero militar norte-americano próximo ao Estreito de Ormuz, enquanto, durante a madrugada, forças dos Estados Unidos realizaram ataques contra instalações iranianas na mesma região. Como resultado, as partes voltaram a trocar ataques e ameaças, ao mesmo tempo que se preparavam para uma nova rodada de negociações, atualmente conduzidas exclusivamente por meio da mediação do Paquistão.
Consequentemente, o mercado foi obrigado a oscilar fortemente em ambas as direções ao longo do dia. Hoje, os touros voltam a assumir a iniciativa, uma vez que o "cessar-fogo" continua em vigor e as negociações seguem em andamento.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de Fibonacci de 38,2% em 1,1667 e retomou sua queda dentro de um canal de tendência descendente. A consolidação abaixo do nível de Fibonacci de 23,6% em 1,1569 sugere uma continuação da queda em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% em 1,1411. Só começarei a esperar uma tendência de alta depois que os preços fecharem acima do canal. Atualmente, não se observam divergências emergentes em nenhum indicador.
Relatório de Posições dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os traders profissionais abriram 12.387 posições de compras e encerraram 7.053 posições de vendas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a ampla vantagem dos touros desapareceu devido à guerra no Irã. Já nas últimas dez semanas, a situação passou a se estabilizar gradualmente em meio à suspensão das hostilidades no Oriente Médio. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores agora é de 235 mil contratos, contra 186 mil posições de vendas. Dessa forma, a diferença volta a se ampliar em favor dos touros.
De modo geral, sob uma perspectiva de longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam mantendo uma visão favorável em relação ao euro. Naturalmente, os diversos acontecimentos globais — que têm sido abundantes nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. Neste momento, a atenção do mercado permanece fortemente concentrada no Oriente Médio, onde o conflito foi apenas interrompido, e não efetivamente resolvido.
Por esse motivo, no curto prazo, os movimentos do euro e do dólar dependerão menos da política monetária do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), bem como dos indicadores econômicos, e mais dos desdobramentos envolvendo o Irã.
Calendário de notícias para os Estados Unidos e a zona do euro:
- Estados Unidos – Índice de Preços ao Consumidor (12h30 UTC).
O calendário econômico de 10 de junho contém apenas um evento, mas é um evento importante. O cenário econômico pode influenciar o sentimento do mercado durante a segunda metade do pregão desta quarta-feira.
Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:
Posições de venda foram possíveis após uma recuperação a partir do nível de 1,1578, com alvo em 1,1514. Novas posições de venda podem ser consideradas novamente em caso de outra recuperação a partir de 1,1578, com o mesmo alvo. Posições de compra poderiam ser abertas após uma recuperação a partir de 1,1514, com alvos em 1,1578 e 1,1630. O primeiro alvo já foi atingido. Novas posições de compra podem ser consideradas após um fechamento acima de 1,1578.
As grades de retração de Fibonacci são traçadas de 1,1409 a 1,1850 no gráfico horário e de 1,2081 a 1,1411 no gráfico de 4 horas.
