Na terça-feira, o par EUR/USD inverteu sua tendência a favor do euro mais uma vez e se consolidou acima do nível de retração de Fibonacci de 100,0%, em 1,1409. Como resultado, o movimento de alta pode continuar em direção ao nível de retração de Fibonacci de 76,4%, em 1,1514. No entanto, deve-se observar que um grande número de sinais falsos se formou em torno do nível de 1,1409, e o EUR/USD tem sido negociado, em grande parte, de forma lateral nas últimas semanas.
A estrutura de ondas no gráfico horário continua em tendência de baixa, apesar das tentativas dos compradores de retomar o controle nas últimas duas semanas. A última onda de baixa concluída rompeu abaixo da mínima anterior, enquanto a última onda de alta ainda não ultrapassou o pico anterior e continua em desenvolvimento. A situação geopolítica se deteriorou novamente, já que o Irã e os Estados Unidos retomaram os bloqueios do Estreito de Ormuz e as operações militares ativas. Só será possível concluir que a tendência de baixa chegou ao fim após um rompimento acima do pico de 1,1620 ou após a formação de duas ondas de alta consecutivas.
O fluxo de notícias de terça-feira foi particularmente movimentado. Como houve vários acontecimentos importantes, vale a pena analisá-los um por um. Primeiramente, o relatório de inflação dos Estados Unidos veio mais fraco do que o esperado. Esse dado permitiu que os compradores realizassem mais um movimento de alta, embora não tenha sido suficiente para retirar o par da sua faixa de consolidação lateral.
Ao mesmo tempo, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam controlar o Estreito de Ormuz, argumentando que o Irã não é capaz de garantir sua segurança. Vale lembrar que Trump se opôs repetidamente a quaisquer taxas de trânsito cobradas pelo Irã pela passagem de embarcações pelo estreito.
No entanto, segundo sua posição, aquilo que é considerado inaceitável para o Irã seria aceitável para os Estados Unidos. Inicialmente, Trump declarou que os Estados Unidos forneceriam segurança para navios comerciais que atravessassem o estreito e cobrariam uma taxa equivalente a 20% do valor da carga.
Posteriormente, ele sugeriu que receitas ainda maiores poderiam ser obtidas ao incentivar países do Oriente Médio a firmarem acordos comerciais e de investimento com os Estados Unidos, em troca de exportações seguras de seus recursos energéticos através do estreito. Nada pessoal — apenas negócios.
No gráfico de 4 horas, o par permanece em uma faixa lateral. A consolidação acima do nível de 1,1411 sugere a possibilidade de novos ganhos. No entanto, a direção do preço tem mudado com muita frequência nas últimas sessões, enquanto a atividade geral de negociação permanece moderada. Atualmente, não se observam divergências em formação em nenhum indicador. O canal de tendência descendente continua válido.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram 12.228 posições de compras e abriram 5.098 posições de vendas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a forte vantagem dos compradores desapareceu devido à guerra envolvendo o Irã, enquanto, nas últimas quinze semanas, o posicionamento do mercado se normalizou em grande parte com a suspensão das hostilidades no Oriente Médio. Atualmente, os traders especulativos mantêm 223 mil posições de compras e 239 mil posições de vendas.
De modo geral, sob uma perspectiva de longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam vendo o euro de forma favorável. Ao mesmo tempo, a ampla variedade de acontecimentos globais que marcou os últimos anos continua influenciando o sentimento dos investidores. Em particular, os participantes do mercado permanecem atentos à situação no Oriente Médio, onde os conflitos foram interrompidos e as negociações começaram, podendo eventualmente levar a uma paz duradoura. No entanto, o mercado atualmente está ignorando a melhora das condições geopolíticas, assim como muitos outros fatores que favorecem o euro.
Calendário de Notícias para os Estados Unidos e a Zona do Euro:
Zona do Euro
- Produção Industrial (09:00 UTC)
Estados Unidos
- Índice de Preços ao Produtor (PPI) (12:30 UTC)
- Discurso do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh (14:00 UTC)
O calendário econômico de 15 de julho contém três eventos programados, sendo que um deles pode ser considerado importante. Como resultado, os acontecimentos macroeconômicos podem influenciar o sentimento do mercado durante a segunda metade da sessão de quarta-feira.
Previsão e Dicas de Negociação para EUR/USD:
Posições de compra podem ser consideradas após uma consolidação confirmada acima do nível de 1,1409 no gráfico horário, com alvo em 1,1514. Posições de venda podem ser consideradas após uma consolidação abaixo do nível de 1,1409 no gráfico horário, com alvo em 1,1290.
No entanto, os movimentos atuais do mercado permanecem extremamente fracos, e o nível de 1,1409 não tem fornecido sinais de negociação confiáveis recentemente. Os níveis de retração de Fibonacci são traçados a partir de 1,1409–1,1850 no gráfico horário e de 1,1411–1,1850 no gráfico de 4 horas.
