1. Rezumatul Sentimentului de Piață:
După ce ieri aurul a crescut destul de semnificativ, în această dimineață aurul a experimentat o corecție descendentă de până la -0,39%, unde corecția a fost rezultatul condițiilor geopolitice actuale și al dinamicilor pieței financiare. Din punct de vedere tehnic, ieri a existat o divergență între mișcarea prețurilor aurului, iar acesta se afla și într-o condiție de supra-cumpărare, așa că este firesc că a avut loc o corecție astăzi.
2. Analiză Tehnică:
2.1. Lichiditate pe Piață:
Ordinul BUY Stop este la nivelul: 3420.00
Ordinul SELL Stop este la nivelul: 3360-3355 (deja a fost depășit).
Există un nivel Egal Ridicat la nivelul 3400 (Număr Rotund), indicând lichiditate la acel nivel.
3. Indicator Tehnic:
3.1. Pivot Point:
Rezistență. 3: 3440.47.
Rezistență. 2: 3417.43.
Rezistență. 1: 3392.68.
PIVOT: 3369.64.
Suport. 1: 3344.89.
Suport. 2: 3321.85.
Suport. 3: 3297.10
3.2. Media Mobilă:
EMA 50: 3369.88
EMA 200: 3325.29
Golden Cross: Înclinare Bullish (Timeframe H4), însă există o corecție de slăbire
3.3. Oscilator Stochastic:
Semnal Stoch: 46.13.
Semnal: 57.10.
Poziția oscilatorului Stochastic se îndreaptă spre nivelul supravândut (20) cu o condiție de Crossing SELL
3.4. Model Diagramă și Candlestick:
În prezent, pe diagrama de 4 ore, există o Candlestick cu corp plin și Negru care indică un impuls semnificativ de slăbire, iar modelul detectat este modelul Bullish Flag.
3.5 Diagrama Footprint.
3.5.1. Total Diagrama Footprint Total.
Pe diagrama Footprint, în secțiunea Total, pare să fi spart cu succes sub nivelul zonei de valoare inferioare de 3333.01, conform profilului de volum fixat de la minimul anterior până la nivelul înalt precedent și acum încearcă să atingă nivelul de 3319.54.
3.5.2. Cumpărători și vânzători pe diagrama Footprint.
Dintre cumpărători și vânzători, se pare că vânzătorii sunt destul de dominanți pe graficul de 4 ore. În prezent, Gold are date din Delta sa, care arată o poziție de vânzare destul de mare în minus, ceea ce înseamnă că depășirile sub nivelul Value Area Low din profilul volumului său fix sunt destul de semnificative.
3.5.3. Graficul Footprint Delta cu indicatorul Cumulative Delta Volume.
Aici, apare o Divergență între Graficul Footprint și indicatorul Cumulative Delta Volume (CDV) unde graficul Footprint formează un vârf mai înalt, pe de altă parte, indicatorul CDV formează un Double Top.
4. Evaluarea Logicii și Analizei.
4.1. Ce a declanșat declinul actual al Aurului?
Pe baza faptelor de mai sus, în special cu apariția Divergenței Bearish între mișcarea prețurilor aurului cu indicatorul Stochastic Oscillator și Graficul Footprint Delta cu indicatorul Cumulative Delta Volume (CDV), se confirmă că astăzi vânzătorii sunt destul de dominanți pe piața actuală a aurului, mai ales cu numărul total de Cumpărători & Vânzători care este mult mai mare decât Vânzătorii pe Graficul Footprint Cumpărători & Vânzători, unde Delta confirmă de asemenea acest lucru cu o valoare negativă. astfel încât declinul și depășirea Zonei de Valoare Joasă a Profilului de Volum Fix par destul de valide.
4.2. De ce sunt importante aceste niveluri?
Aceste niveluri sunt importante deoarece Punctele Pivot sunt folosite de aproape toți Daytraderii și Scalperii din întreaga lume, unde diferențele dintre fiecare trader nu sunt foarte mari, astfel încât dacă fiecare nivel este atins, va crea unele acțiuni aproape simultane, astfel încât deseori cauzează efectul de "Self Fulfilling" Profeție, la fel cum se întâmplă la nivelurile raportului Fibonacci, în timp ce Zona de Valoare Joasă a Profilului de Volum Fix este atât de importantă deoarece aceasta reprezintă limita inferioară a Zonei de Valoare de 68% (uneori rotunjită la 70%) din mișcarea medie în intervalul prețului de la Low la High selectat pe graficul actual de aur pentru 4 ore, astfel încât atunci când acest nivel este reușit să fie depășit în jos, va exista potențialul de continuare a slăbirii care are loc, deoarece, în general, poziția Cumpărătorilor începe să scadă.
4.3. Este acest impuls de corecție a slăbirii predispus la eșec?
DA! Pentru că biasul aurului este atât din Punct de vedere al Tendinței Fundamentale (escaladarea Geopoliticii, Piețele Financiare Mondiale incerte din cauza războaielor tarifare), cât și Biasul Analistului Tehnic care este încă Bullish (Golden Cross EMA 50 & 200).
5. Concluzia Analizei Tehnice a Aurului de astăzi
Cu toate faptele actuale din analiza tehnică a instrumentului de mărfuri AUR, dacă aurul reușește să treacă și să închidă sub nivelul de 3334.06, atunci aurul are potențialul de a-și continua slăbirile până la nivelul de 3315.69 și dacă volatilitatea și impulsul de slăbire îl susțin, aurul își va continua declinul până la nivelul de 3297.10 (Support.3).
6. Condiții de Anulare.
Dacă aurul se întărește brusc astăzi și închide peste nivelul său Pivot la 3369.64, dacă acest nivel este reușit să fie trecut și închis peste acesta, atunci toate scenariile corecției de slăbire descrise anterior vor deveni nevalabile și se vor anula automat.
7. Agenda Economică de astăzi:
7.1. Încrederea Consumatorilor CB (iunie) - 21:00 WIB.
7.2. Mărturia Președintelui Fed Powell - 21:00 WIB.
8. Nota de Risc
Această analiză se bazează pe date istorice și interpretare tehnică. Nu există nicio garanție că modelul de mișcare a prețului se va repeta. Utilizați întotdeauna o gestionare corespunzătoare a riscului.
9. Declarație de Neangajare
Această analiză are un scop educațional și nu constituie o recomandare de investiție sau un semnal de tranzacționare.
