Graficul pe 4 ore
Detalii tehnice:
Canal de regresie liniar superior: direcție - în sens descendent.
Canal de regresie liniar inferior: direcție - în sens descendent.
Medie mobilă (20; netezită) – mișcare laterală.
CCI: -199,6365
Luni, 27 iulie, perechea valutară EUR/USD a încercat începerea unei noi runde de mișcare ascendentă. În condițiile actuale, toate mișcările perechii euro/dolar și încercările sale de a demonstra ceva par foarte condiționate, deoarece, pe de o parte, trendul descendent rămâne și, pe de altă parte, perechea a stat într-un singur loc mai mult de o săptămână. Am atras în mod repetat atenția traderilor că, în cea mai mare parte a mișcării descendente pe care perechea a reușit să o evite în ultimele câteva luni a fost înregistrată la câteva zile după ultima ședință Fed. Și, săptămâna aceasta, va avea loc o nouă ședință Fed. Continuăm să ne așteptăm ca runda actuală a mișcării descendente să se încheie. Și, din punctul nostru de vedere, mai mulți factori vorbesc în favoarea acestui lucru în fiecare zi. În primul rând, am spus deja că vedem nivelul 1.1700 - nivelul țintă pentru runda curentă a mișcării corective descendente pe intervalul de timp de 24 de ore. Iar, în acest moment, prețul este aproape. În al doilea rând, în ultimele săptămâni, este vizibil faptul că mișcarea descendentă devine mai slabă și încetinește, ceea ce este cel mai bun indicator că urșii nu văd niciun motiv pentru vânzarea perechii. În al treilea rând, factorul global fundamental al injectării unor miliarde de dolari în economia americană nu dispare și poate dăuna dolarului. În al patrulea rând, Fed nu oferă semnale specifice că politica monetară ar putea fi înăsprită în viitorul apropiat (deși este mai aproape de acest pas decât BCE sau Banca Angliei). Astfel, moneda americană își poate relua scăderea în viitorul apropiat. De asemenea, trebuie remarcat faptul că perechea s-a mișcat cu o volatilitate minimă în ultimele săptămâni. De exemplu, vinerea trecută, cu statistici macroeconomice, prețul a trecut de la minim la maximul de 33 de puncte. În general, mișcările sunt acum cât mai slabe posibil și cât mai incomode posibil pentru traderi. În ceea ce privește statisticile macroeconomice, practic nu au existat săptămâna trecută.
Acum să vedem la ce să ne așteptăm săptămâna aceasta. Vreau să menționez că nu se vor publica multe date macroeconomice și nu vor exista evenimente importante în următoarea perioadă. Luni nu au existat evenimente importante. Marți, SUA va publica un raport important cu privire la comenzile de bunuri durabile și un indicator al încrederii consumatorilor, care este puțin probabil să provoace o anumită reacție în rândul traderilor. Miercuri, probabil va avea loc principalul eveniment al săptămânii - rezumarea următoarei ședințe a Fed. Joi, vor fi publicate datele privind PIB-ul din SUA și cererile de ajutor de șomaj. Vineri - date despre inflație, PIB și șomaj în Uniunea Europeană și câteva rapoarte secundare privind veniturile și cheltuielile personale din Statele Unite. Astfel, este deja evident că rolul cheie din această săptămână îl va juca ședința Fed și o conferință de presă cu Jerome Powell care va avea loc miercuri. Dar la ce ne putem aștepta de la acest eveniment? Și este posibil să ne așteptăm la ceva? Reamintim că ultima ședință Fed a avut loc sub auspiciile simplei expresii a lui Powell conform căreia comitetul monetar ar putea începe discuția despre reducerea programului de relaxare cantitativă în viitorul apropiat. Este singurul lucru căruia ar putea să acorde atenție traderii și, în cele din urmă, să și facă acest lucru. Nu au avut loc și nici nu au fost anunțate modificări în politica monetară.
Mai mult, în toate discursurile ulterioare, Powell a respins ceea ce s-a spus atunci. Nu doar o dată a spus despre faptul că Fed va discuta despre programul QE și despre finalizarea acestuia în viitorul apropiat. În urma acestui lucru, concluzionăm că Powell ar fi putut să se exprime fără să gândească adecvat. Fed și economia americană nu sunt încă absolut pregătite pentru finalizarea programului de stimulare, așa cum doresc investitorii americani. La urma urmei, investitorii se tem de capitalul lor, care este devalorizat din cauza inflației ridicate. Vor ca autoritatea de reglementare să înceapă să ia măsuri pentru reducerea inflației. Dar Fed este doar mai interesat de piața muncii și de faptul că există cu 7 sau 8 milioane mai mulți americani șomeri comparativ cu valorile pre-pandemice. În consecință, Fed va înceta să stimuleze economia numai atunci când piața muncii se va redresa complet. Nu se va întâmpla acest lucru în 2021, deoarece este puțin probabil ca piața forței de muncă să crească cu 7-8 milioane în ultimele cinci luni. Amintiți-vă că valoarea medie a salariilor din sectorul non-agricol este de aproximativ 0,5 milioane de noi locuri de muncă pe lună. În același timp, trebuie înțeles că există și locuri de muncă care s-au închis pe lângă locurile create. Economia SUA poate conta pe o creștere a locurilor de muncă de 300-400 mii pe lună. Astfel, credem că Fed nu va spune nimic nou traderilor în timpul ședinței.
Cum poate afecta toate acestea perechea euro/dolar săptămâna aceasta? În general, toate statisticile macroeconomice pot fi ignorate sau pot provoca o reacție minimă pe piață. Cu toate acestea, traderii nu vor putea trece cu vederea doi indicatori ai PIB-ului. Inflația în UE este acum atât de scăzută încât nimeni nu este nici măcar interesat. Astfel, evenimentul de miercuri este cheia.
Volatilitatea perechii valutare euro/dolar din 27 iulie este de 52 de puncte și este caracterizată drept "medie". Astfel, ne așteptăm ca perechea să se miște astăzi între nivelurile 1.1759 și 1.1863. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în jos semnalează o nouă rundă de mișcare în sens descendent.
Cele mai apropiate niveluri de suport:
S1 - 1.1780
S2 - 1.1719
S3 - 1.1658
Cele mai apropiate niveluri de rezistență:
R1 - 1.1841
R2 - 1.1902
R3 - 1.1963
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD a depășit media mobilă și va încerca să înceapă un nou trend ascendent. Astfel, astăzi, ar trebui să mențineți pozițiile lungi cu ținte de 1.1841 și 1.1863 până când indicatorul Heiken Ashi va avea o mișcare descendentă. Vânzarea perechii va fi posibilă nu mai devreme de stabilirea prețului înapoi sub linia medie mobilă cu ținte de 1.1759 și 1.1719.
