Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a arătat volatilitate în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii, cu o valoare de 50 de puncte. Dacă în mod obișnuit, în prima zi a săptămânii se observă o astfel de imagine (plat, volatilitate scăzută), atunci în a doua zi, piața începe să tranzacționeze mai activ. Cu atât mai mult cu cât ieri au fost publicate date macroeconomice atât în SUA, cât și în Uniunea Europeană. Dar, așa cum am avertizat, raportul privind PIB-ul în Uniunea Europeană în a doua evaluare nu a diferit de prima evaluare, iar două rapoarte mai mult sau mai puțin semnificative din SUA au avut valori opuse. Au fost observate mici fluctuații emoționale în timpul publicării acestor date, dar cine este interesat de o reacție de 10-20 de puncte?
În timpul zilei de marți, au fost generate doar trei semnale de tranzacționare, toate în jurul nivelului de 1,0868. În primul caz, traderii ar fi putut deschide o poziție lungă cu încredere, dar perechea a reușit să urce doar 23 de puncte, ceea ce a fost suficient pentru a seta un stop-loss la zero. Al doilea semnal de cumpărare a fost chiar mai slab decât primul, de această dată nereușind să treacă de 15 puncte în sus. În ceea ce privește al treilea semnal, nu a fost recomandat să fie urmat după cele două semnale false anterioare. În final, ziua ar fi putut încheia cu o pierdere minimă, ceea ce nu este deloc surprinzător, având în vedere că piața a fost în stagnare și cu o volatilitate scăzută.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 9 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și pozițiile monedei europene, care încă nu poate să se corecteze normal în jos.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 13,5 mii, iar numărul de contracte de vânzare - cu 7,5 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 6 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE, la traderii non-comerciali fiind deja o diferență de 180 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă, deci chiar și fără rapoarte COT este clar că perechea trebuie să înceapă să scadă.
Recomandăm să citiți:
Recenzie pereche EUR/USD. 17 mai. Nu există știri pozitive din Uniunea Europeană.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea ulterioară a dolarului american, deoarece acesta rămâne încă supravândut. Toți indicatorii tehnici indică o tendință descendentă, iar contextul fundamental și macroeconomic nu ar trebui să susțină euro în următoarele săptămâni.
La data de 17 mai, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, precum și linii Senkou Span B (1,1018) și Kijun-sen (1,0922). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă Stop-Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Pe 17 mai, Uniunea Europeană va publica raportul privind inflația pentru luna aprilie, dar acesta va fi a doua evaluare a indicatorului, astfel că, la fel ca și în cazul PIB-ului, nu ne așteptăm la o reacție puternică a pieței. Doar dacă se va produce o abatere de la prognoza de 7,0%. De asemenea, în seara aceasta și în timpul zilei vor avea loc mai multe discursuri ale reprezentanților BCE, în special a lui Luis de Guindos. În Statele Unite, va fi publicat doar un raport secundar privind permisele de construcție. Ziua de astăzi poate fi la fel de plictisitoare ca primele două.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul de timp de o oră de la cel de 4 ore. Sunt linii puternice;
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare;
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi;
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "non-comercial".
