Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să scadă în timpul celei de-a patra zile de tranzacționare a săptămânii. În total, mișcarea descendentă durează deja o săptămână și jumătate, iar moneda euro pierde câteva zeci de puncte în fiecare zi. Mișcarea este foarte similară cu ceea ce am observat înainte de asta timp de două luni la rând. Atunci, moneda euro a crescut, iar noi am scris în fiecare zi că creșterea sa este nejustificată și ilogică, avertizând despre începutul inevitabil al scăderii. Acum, perechea scade în fiecare zi, iar această scădere este logică, pornind de la supra-cumpărarea perechii și necesitatea tehnică de a se corecta. Dar dacă încercăm să comparăm contextul fundamental și macroeconomic actual cu această mișcare, aceasta pare ilogică. Pur și simplu pentru că în această săptămână și săptămâna trecută nu a existat un context atât de slab pentru euro, încât să scadă în fiecare zi. Dar contextul fundamental global, fără îndoială, susține acum dolarul.
În ultima zi au fost formate doar două semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a depășit nivelul de 1,0806, apoi a revenit de la nivelul de 1,0762. În primul caz, traderii ar fi putut deschide o poziție scurtă, iar în al doilea caz - să o închidă. Deoarece ultimul semnal a fost format destul de târziu, nu a fost necesar să se deschidă o poziție lungă. Profitul dintr-o singură tranzacție a fost de aproximativ 20 de puncte.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 9 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și pozițiile monedei europene, care încă nu poate să se corecteze normal în jos.
Am atras deja atenția traderilor că valoarea "poziției nete" destul de mare permite presupunerea că trendul ascendent se va încheia curând. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela că liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă să scadă acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 13,5 mii, iar numărul de contracte de vânzare - cu 7,5 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 6 mii de contracte. Numărul de contracte BUY este mai mare decât numărul de contracte SELL, la traderii non-comerciali fiind deja o diferență de 180 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă, deci chiar și fără rapoarte COT este clar că perechea trebuie să înceapă să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 19 mai. "Vechile cântece despre subiectul principal". Euro continuă să-și piardă pozițiile în fața dolarului.
Revizuirea perechii GBP/USD. 19 mai. Programul QT al Băncii Angliei nu are un impact semnificativ asupra economiei.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 19 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea dolarului american, deoarece acesta rămâne încă supravândut. Toți indicatorii tehnici indică o tendință descendentă. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice ar putea fi un semnal al începerii unei noi tendințe ascendente, dar în prezent perechea se află destul de departe de aceste obstacole.
La data de 19 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0969) și Kijun-sen (1,0833). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi va avea loc discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, în Uniunea Europeană, iar în SUA - al președintelui Fed, Jerome Powell. Ambele discursuri sunt potențial foarte importante, dar Lagarde își va începe discursul abia în noaptea de sâmbătă. Prin urmare, ne vom concentra asupra discursului lui Powell. Cu toate acestea, schimbările în retorică ale lui Powell pot fi puține sau deloc. În această și săptămâna trecută, au avut loc destule discursuri ale oficialilor de rang înalt și nu au transmis nimic semnificativ traderilor.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistență / suport) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
