Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a început o corecție ușoară în creștere în timpul ultimei zile de tranzacționare a săptămânii trecute. Volatilitatea a fost din nou nu foarte mare, iar în timpul zilei doar un eveniment fundamental ar fi putut atrage atenția traderilor. Acest eveniment - discursul lui Jerome Powell. De fapt, din importantul șef al Rezervei Federale a dat doar de înțeles că majorarea ratei din mai ar putea fi ultima în ciclul de strângere a politicii monetare, ceea ce era deja clar pieței. Cel puțin, se va lua o pauză în ciclul de strângere. O altă majorare a ratei nu poate fi așteptată mai devreme de a doua jumătate a anului și numai în cazul în care inflația încetează să scadă sau începe să crească din nou. Fără îndeplinirea acestei condiții, rata nu va mai crește. Dolarul a pierdut aproximativ 50 de puncte în discursul lui Powell.
Au existat mai multe semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a sărit de la nivelul 1,0762 și a ajuns aproape de linia critică. La semnalul de vânzare de la nivelul 1,0806, trebuia să se închidă pozițiile lungi, profitul a fost de 25 de puncte. Semnalul de vânzare ar fi putut fi, de asemenea, lucrat, dar înainte de discursul lui Powell, trebuia să se iasă manual din tranzacție. Prin urmare, profitul din pozițiile scurte a fost de aproximativ 10 puncte. Ultimul semnal de cumpărare nu trebuia lucrat, deoarece tocmai în acest moment a avut loc discursul lui Powell.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 16 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 9,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE, la traderii non-comerciali, cu 187 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă (și, poate, chiar a început deja), deci, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 22 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea ulterioară a dolarului american, deoarece acesta rămâne încă supravândut. Toți indicatorii tehnici indică o tendință descendentă. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice poate fi un semnal al începerii unei noi tendințe ascendente, dar pe termen mediu, totuși, așteptăm o scădere.
La data de 22 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0969) și Kijun-sen (1,0833). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană nu este planificat niciun eveniment important, iar în SUA vor avea loc discursurile a câtorva reprezentanți ai Rezervei Federale. Considerăm că nu va fi o reacție la discursurile lui Barkin sau Bullard, dar trebuie să recunoaștem că aceștia ar putea împărtăși pieței informații importante. În general, ziua de astăzi poate fi un "luni plictisitor" cu o volatilitate scăzută.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul de timp orar de la intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
