Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o nouă scădere în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii, ceea ce nu ar trebui să ridice nicio întrebare. Euro rămâne supraevaluat și a crescut nejustificat. Astfel, acum are loc un proces de compensare reciprocă. Piața înțelege că nu există motive să cumpere moneda euro acum. BCE este, de asemenea, aproape de finalizarea programului de strângere a politicii monetare, iar statisticile macroeconomice din Uniunea Europeană sunt obiectiv mai slabe decât cele americane. Ieri, de altfel, în Statele Unite și UE au fost publicate rapoarte privind activitatea de afaceri. În general, acestea au fost foarte asemănătoare între ele. Dar în prima jumătate a zilei, moneda euro a scăzut pe un indice slab în sectorul de producție, iar în a doua jumătate a zilei, dolarul a făcut doar aparența că scade pe un indice similar. Astfel, piața se uită doar în direcția vânzărilor, ceea ce este foarte bine.
În ziua de marți, semnalele de tranzacționare au fost puține. La început, perechea valutară a sărit de două ori de la nivelul de 1,0806, formând două semnale de vânzare. Semnalele s-au dublat unul pe celălalt, astfel încât poziția scurtă ar fi trebuit să fie doar una. Ulterior, perechea valutară a scăzut la nivelul țintă cel mai apropiat de 1,0762 și a sărit de la acesta. Profitul tranzacției a fost de aproximativ 20 de puncte. Semnalul de cumpărare nu a adus profit, deoarece perechea valutară a reușit să crească doar cu 20 de puncte și s-a întors înapoi la 1,0762. Stop Loss a fost activat fără pierderi. Ultimul semnal de cumpărare s-a format prea târziu.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 16 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 9,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE, la traderii non-comerciali, cu 187 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă (și, poate, chiar a început deja), deci, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 24 mai. Negocierile dintre republicani și democrați cu privire la limita datoriei guvernamentale continuă.
Revizuirea perechii GBP/USD. 24 mai. Andrew Bailey a prezentat un raport extrem de vag în Parlament.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 24 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o mișcare descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea ulterioară a dolarului american, dar perechea nu poate depăși nivelul de 1,0762. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice poate fi un semnal al începerii unei noi tendințe ascendente, dar pe termen mediu, totuși, așteptăm o scădere.
La data de 24 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0931) și Kijun-sen (1,0805). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi nu sunt planificate publicații macroeconomice în Uniunea Europeană și SUA. Traderii pot fi atenți doar la discursul Christinei Lagarde și la protocolul ultimei întâlniri a Rezervei Federale. Ambele evenimente sunt programate pentru seară, astfel încât acestea nu vor avea niciun impact pentru cei care tranzacționează intraday conform sfaturilor noastre. Volatilitatea perechii rămâne foarte scăzută.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp orare de la intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
