Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o nouă scădere în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii, cu o volatilitate scăzută. În timpul zilei, au avut loc atât o revenire în sus, cât și o mișcare principală de tendință în jos. Cu toate acestea, perechea este încă destul de dificil de tranzacționat, deoarece mișcarea în jos este foarte slabă. Practic, perechea scade în fiecare zi, dar cu 20-25 de puncte. În timpul fiecărei zile în parte, aceasta este corectată în sus de mai multe ori. Prin urmare, în prezent, tranzacționarea pe termen mediu este mai preferabilă fără ajutorul indicatorilor "rapizi". Printre evenimentele fundamentale de ieri se numără protocolul FRS și discursul Christinei Lagarde. Dar, așa cum vedem, nu au existat mișcări seara, prin urmare, nu au existat nici reacții la aceste evenimente. În timpul zilei, nu a fost publicat niciun raport important.
Primul semnal de tranzacționare pentru vânzare s-a dovedit a fi fals. Piața a rămas sub nivelul de 1,0762, dar nu a reușit să coboare mai jos cu 15 puncte. Astfel, tranzacția s-a încheiat cu o pierdere mică. Prin stabilirea deasupra nivelului de 1,0762, traderii ar fi putut deschide o poziție lungă, care le-a adus deja profit, deoarece piața a lucrat linia Kijun-sen cu o eroare de 3 puncte. De asemenea, a trebuit să se lucreze și cu un rebound de la această linie, prin poziționarea scurtă, iar piața a reușit să coboare din nou la nivelul de 1,0762 până seara. Prin urmare, ultimele două tranzacții au fost profitabile, dar profitul a fost mic. Pierderea din prima tranzacție a fost acoperită.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 16 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 9,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE, la traderii non-comerciali, cu 187 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă (și, poate, chiar a început deja), deci, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 25 mai. Cristalinei Georgieva i-a ajuns să semene panică.
Revizuirea perechii GBP/USD. 25 mai. Inflația din Marea Britanie se joacă cu Banca Angliei.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 25 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea dolarului american. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice poate fi un semnal al începutului unei noi tendințe ascendente, dar pe termen mediu, totuși, așteptăm o scădere.
Pentru data de 25 mai, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linia Senkou Span B (1,0884) și Kijun-sen (1,0786). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi în Uniunea Europeană nu este planificată nicio publicație macroeconomică. În SUA - rapoarte privind PIB-ul și cererile de șomaj. A doua estimare pentru primul trimestru va fi publicată pentru PIB, care este cea mai puțin semnificativă. Nu așteptăm nicio reacție la acest raport. Același lucru este valabil și pentru raportul secundar privind cererile. Mișcări pot fi așteptate doar în cazul unei abateri semnificative a valorii reale față de prognoză.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, lângă care mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp orare de la 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
