Ieri nu s-au format semnale pentru intrarea pe piață. Propun să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0704 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Până la scăderea în acest interval, nu s-a ajuns și din cauza volatilității scăzute a pieței, semnalele nu s-au format. În a doua jumătate a zilei, volatilitatea pieței a fost și mai mică, astfel încât nu s-au putut obține puncte de intrare noi.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 23 mai, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Scăderea euro a continuat, deoarece situația datoriei guvernamentale nu a fost încă rezolvată, iar riscurile apariției unei recesiuni mai grave în SUA nu au dispărut. Dar chiar și după știrile despre ajungerea la un acord și evitarea falimentului SUA, dolarul a continuat să fie cerut. Ultimele date privind inflația au confirmat necesitatea creșterii ulterioare a ratelor de dobândă ale Fed, astfel încât investitorii nu mai speră la o perioadă de liniște în timpul verii. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 8.666 la nivelul de 250.070, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 4.687, la nivelul de 76.334. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut și a ajuns la 185.045 față de 187.089. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,0793 față de 1,0889.
Accentul în prima jumătate a zilei va fi pus pe datele privind modificarea agregatului M3 al masei monetare a zonei euro, precum și pe volumul creditării sectorului privat al zonei euro, pentru care Banca Centrală Europeană este foarte îngrijorată. Deteriorarea acestui indicator va avea un impact negativ asupra perspectivelor viitoare ale PIB-ului și va exercita presiune asupra euro. Datele slabe privind indicatorul de încredere a consumatorilor, care în luna mai ar putea să scadă și mai mult, vor duce, de asemenea, la o nouă undă de scădere a perechii valutare. Din acest motiv, voi lua în considerare poziții lungi doar după o scădere și formarea unei false ruperi în zona minimului lunar următor de 1,0674. Datele bune privind creditarea vor duce la creșterea EUR/USD și la revenirea în zona de rezistență de 1,0721, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea vânzătorilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea maximului în zona de 1,0755. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0795, unde voi înregistra profitul. În cazul în care urșii încearcă să-și amintească de ei și nu există cumpărători la 1,0674, se poate aștepta dezvoltarea tendinței de urșii. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona de suport următoare de 1,0634 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0595, cu obiectivul de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii continuă să încerce să mențină piața sub controlul lor și până acum reușesc destul de bine. În cazul unei noi corecții ascendente după publicarea statisticilor fundamentale privind zona euro, protejarea celei mai apropiate rezistențe de la 1,0721 va fi prioritatea vânzătorilor. O rupere falsă la acest nivel va da semnalul de vânzare, capabil să ducă perechea la minimul de 1,0674. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către zona de 1,0634. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0595, unde se vor fixa profiturile.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0721, acest scenariu nu poate fi exclus, deoarece știrile pozitive despre acord trebuie să depășească întregul negativ, cumpărătorii vor încerca să se întoarcă pe piață. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1.0755. De asemenea, puteți vinde acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0795, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
Indicatoare de semnal:
Medii mobile
Tranzacționarea se face sub 30 și 50 de medii mobile, ceea ce indică o continuare a scăderii euro.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0696. În cazul unei creșteri, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în zona 1.0721.
Descrierea indicatorilor • Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă. • Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde. • Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9 • Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada 20 • Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe. • Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali. • Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali. • Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.
