Analiza GBP/USD 5M.
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat o creștere destul de puternică în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii, fără niciun motiv aparent. Nu existau motive fundamentale sau macroeconomice în Statele Unite sau în Marea Britanie care să justifice o întărire bruscă a monedei britanice. Astfel, creșterea dimineața a lirei sterline ar fi putut fi provocată doar de o reacție întârziată a pieței la știrea că republicani și democrați au ajuns la un acord privind datoria guvernamentală, care a venit încă de la sfârșitul săptămânii trecute (luni a fost o zi semi-liberă). Dar chiar și în acest caz, nu considerăm că tendința descendentă s-a încheiat. Lira sterlină a început deja o nouă scădere și ar putea să se stabilizeze sub linia critică din nou în următoarele ore. Astăzi, traderii vor avea la dispoziție primele date macroeconomice, astfel încât volatilitatea în restul săptămânii poate fi relativ bună.
Au existat câteva semnale de tranzacționare ieri. Atunci când perechea de valute începe să se miște mai mult sau mai puțin volatil, se formează imediat semnale bune, pe care le puteți și trebuie să le utilizați. Primul semnal de vânzare a fost fals, perechea s-a consolidat sub nivelul de 1,2349, dar a reușit să scadă doar cu 14 puncte, ceea ce nu a fost suficient pentru a plasa Stop Loss la zero. Următorul semnal de cumpărare a fost puternic, iar perechea a ajuns în zona 1,2429-1,2445, de unde a sărit înapoi, formând un semnal de vânzare. Prin urmare, traderii ar fi putut câștiga aproximativ 60 de puncte din această tranzacție, ceea ce a acoperit pierderea din prima tranzacție. Și în același moment, ar fi trebuit să deschideți o nouă poziție scurtă. Perechea a coborât la linia Kijun-sen, de unde a sărit și ea înapoi. Shorturile au adus încă 20 de puncte de profit. Marți a fost o zi destul de reușită pentru traderi.
Raport COT:
Conform ultimului raport privind lira sterlină britanică, grupul "Non-commercial" a închis 8.1 mii de contracte BUY și 7.1 mii de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali s-a redus cu 1 mie de contracte, dar continuă să crească în general. Indicatorul poziției nete a crescut constant în ultimele 9-10 luni, dar sentimentul marilor jucători a rămas "bearish" (doar acum putem spune că este "bullish", dar doar formal). Lira sterlină a crescut mult timp față de dolar (în perspectivă medie), dar a avut puține motive pentru acest lucru. Considerăm că acum a început o perioadă lungă și prelungită de scădere a lirei sterline, deși rapoartele COT permit o continuare a consolidării monedei britanice. Cu toate acestea, este foarte dificil să spunem pe baza căror motive piața poate continua să cumpere.
Ambele perechi principale se mișcă aproximativ la fel în prezent, dar poziția netă pe euro este pozitivă și implică încheierea trendului ascendent, în timp ce poziția netă pe lire sterline este neutră. Moneda britanică a crescut în total cu 2300 de puncte, ceea ce este foarte mult, și fără o corecție puternică descendentă, continuarea creșterii ar fi absolut ilogică (chiar dacă se ignoră lipsa susținerii fundamentale). Grupul "Non-commercial" are în prezent deschise în total 57,6 mii de contracte de vânzare și 69,2 mii de contracte de cumpărare. Încă suntem sceptici cu privire la creșterea pe termen lung a monedei britanice și așteptăm o scădere, dar piața nu poate fi controlată.
Recomandăm să citiți:
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD la 31 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza GBP/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea liră sterlină/dolar continuă în general mișcarea descendentă. Ieri, aceasta a fost corectată tehnic la linia Senkou Span B, iar astăzi poate să scadă din nou sub linia critică. În prezent, nu vedem motive tehnice pentru a aștepta o creștere mai puternică a monedei britanice. Considerăm că scăderea trebuie să continue.
Pentru data de 31 mai, identificăm următoarele niveluri importante: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Linia Senkou Span B (1,2427) și linia Kijun-sen (1,2375) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Semnalele pot fi "retrageri" și "depășiri" ale acestor niveluri și linii. Se recomandă plasarea nivelului Stop Loss la zero atunci când prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, pe ilustrație sunt prezentate nivelurile de suport și rezistență, care pot fi utilizate pentru a fixa profitul din tranzacții.
Miercuri nu este planificat niciun eveniment important în Marea Britanie, iar în SUA vor avea loc câteva discursuri ale reprezentanților Fed și va fi publicat raportul privind posturile vacante deschise JOLTS pentru luna aprilie. Aceste date pot fi ușor ignorate de către traderi, dacă nu reușesc să-i impresioneze.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
