Analiza GBP/USD 5M.
Perechea valutară GBP/USD a arătat din nou o creștere "în gol" în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii. Cu o creștere impresionantă. Cu toate acestea, la o examinare mai atentă, se poate presupune că consolidarea lirei a fost justificată. Problema este că ieri și alaltăieri, în mai multe țări din UE, au fost publicate date privind inflația, care au arătat o încetinire destul de puternică. Astfel, probabilitatea unei politici monetare mai stricte din partea BCE a scăzut. Deoarece aceste date nu au avut nicio legătură cu Marea Britanie și cu lira sterlină, perechea valutară ar fi putut începe o corecție tehnică. Mai ales că noaptea și dimineața a scăzut în mod constant din cauza declarațiilor "șoimului" șefului FRB Cleveland, Loretta Mester. Prin urmare, lira sterlină s-a apreciat fără motive întemeiate, dar totuși nu complet ilogic. Nu au avut loc evenimente sau publicații importante în Marea Britanie.
Au fost generate o mulțime de semnale de tranzacționare ieri, în special în timpul sesiunii de tranzacționare americane. În prima jumătate a zilei, perechea valutară s-a consolidat sub linia Kijun-sen și a ricoșat de la nivelul de 1,2349. Aceste două semnale nu au adus un profit mare, dar s-au putut câștiga câteva zeci de puncte. Nu a fost posibil să se tranzacționeze mișcările sesiunii americane. În decursul a două ore, perechea valutară a schimbat direcția de cinci ori, trecând aproape de fiecare dată peste linia critică. Semnalele au fost, desigur, false, deoarece nivelurile țintă nu au fost atinse. Prin urmare, traderii au putut să tranzacționeze primele două semnale. Într-un caz, tranzacția s-a închis la Stop Loss fără profit sau pierdere, iar în al doilea caz, a fost înregistrată o pierdere mică. În general, ziua a fost foarte confuză.
Raport COT:
Conform ultimului raport privind lira sterlină britanică, grupul "Non-commercial" a închis 8.100 de contracte BUY și 7.100 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali s-a redus cu 1.000 de contracte, dar continuă să crească în general. Indicatorul poziției nete a crescut constant în ultimele 9-10 luni, dar sentimentul marilor jucători a rămas "bearish" (abia acum putem spune că este "bullish", dar doar formal). Lira sterlină a crescut mult timp față de dolar (în perspectivă medie), dar a avut puține motive pentru acest lucru. Considerăm că acum a început o cădere lungă și prelungită a lirei sterline, deși rapoartele COT permit o continuare a consolidării monedei britanice. Cu toate acestea, este foarte dificil să spunem pe baza căror motive piața poate continua să cumpere.
Ambele perechi principale se mișcă aproximativ la fel în prezent, dar poziția netă pe euro este pozitivă și implică încheierea trendului ascendent, în timp ce poziția netă pe lire sterline este neutră. Moneda britanică a crescut în total cu 2300 de puncte, ceea ce este foarte mult, și fără o corecție puternică descendentă, continuarea creșterii ar fi absolut ilogică (chiar dacă se ignoră lipsa susținerii fundamentale). Grupul "Non-commercial" are în prezent deschise în total 57,6 mii de contracte de vânzare și 69,2 mii de contracte de cumpărare. Încă suntem sceptici cu privire la creșterea pe termen lung a monedei britanice și așteptăm o scădere, dar piața nu poate fi controlată.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii GBP/USD. 1 iunie. Loretta Mester a oferit un cadou dolarului.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 1 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza GBP/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea liră/dolar încearcă să întrerupă tendința descendentă curentă pentru a doua zi consecutivă. Ieri a fost depășită linia Senkou Span B, dar pentru a continua creșterea este necesar să se depășească și zona 1,2429-1,2445. Din această zonă, perechea poate să se retragă astăzi și să reia scăderea. Cu atât mai mult cu cât astăzi și mâine vor fi suficiente date macroeconomice care pot susține dolarul.
La 1 iunie, identificăm următoarele niveluri importante: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Liniile Senkou Span B (1,2427) și Kijun-sen (1,2375) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale acestor niveluri și linii. Se recomandă plasarea nivelului Stop Loss la break-even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, pe ilustrație sunt prezentate nivelurile de suport și rezistență, care pot fi utilizate pentru a fixa profitul din tranzacții.
Joi, în Marea Britanie, va fi publicat doar un singur indice al activității economice în sectorul producției. În schimb, în SUA, vor fi cel puțin trei rapoarte care pot influența mișcarea perechii valutare: cererile de șomaj, indicele activității economice ISM și raportul ADP privind piața muncii. Ne așteptăm ca volatilitatea să fie semnificativă astăzi, dar în decursul zilei pot apărea din nou inversiuni frecvente.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
