Bună ziua, dragi traderi! Miercuri, perechea EUR/USD a înregistrat o scădere până la nivelul de corecție de 23,6% - 1,0652. Revenirea de la acest nivel a permis perechii să înregistreze o creștere mică către linia superioară a canalului de tendință descendentă. Cu toate acestea, în prezent, perechea a înregistrat din nou o inversare în favoarea monedei americane și se pregătește să continue să scadă către nivelul de 1,0609 sau poate chiar mai jos. Consolidarea cotațiilor deasupra canalului va permite traderilor să se aștepte la o anumită creștere după o lună de scădere.
Fondul informațional de ieri a fost interesant pentru traderi. Aș dori să subliniez, în special, raportul privind numărul de locuri de muncă vacante JOLTS din SUA, care a fost mult mai bun decât așteptările traderilor. În parte datorită acestuia, dolarul american a crescut din nou. Cu toate acestea, ziua de ieri trebuie să fie deja uitată, deoarece astăzi extinderea fondului informațional va fi pur și simplu copleșitoare. Mai jos sunt enumerate toate evenimentele zilei, care vor avea importanță pentru piață. O atenție deosebită trebuie acordată raportului privind inflația în Uniunea Europeană. Se așteaptă ca indicele prețurilor de consum să continue să încetinească și să fie de 6,3-6,5% an/an în mai. Aceste previziuni sunt confirmate și de datele privind inflația din alte țări ale Uniunii Europene, care au fost publicate cu 1-2 zile mai devreme. Inflația a scăzut aproape în toate țările, astfel încât se așteaptă o scădere și a inflației generale în UE.
Din punctul meu de vedere, dacă prognoza se va confirma sau va fi depășită (adică inflația va scădea mai mult), acest lucru va crea presiune asupra monedei euro, deoarece în acest caz BCE ar putea începe să transmită semnale "de porumbel". Dacă inflația scade rapid și sigur, atunci motivele de a continua strângerea politicii monetare devin mai mici. Este evident că inflația este încă departe de nivelul țintă, așadar BCE nu va înceta să crească rata dobânzii, dar aici sunt importante așteptările pieței în sine. Dacă aceasta va simți că în viitorul apropiat reglementatorul poate începe să semnaleze disponibilitatea de a opri creșterea ratei dobânzii, euro va scădea.
Pe graficul de 4 ore, perechea continuă procesul de scădere către nivelul de corecție de 38,2% - 1,0610. Divergența "bullish" iminentă la indicatorul MACD permite așteptarea unei creșteri mici, dar încă nu s-a format complet. O respingere a cursului perechii de la nivelul de 1,0610 va fi în favoarea monedei UE și a unei creșteri ușoare. Închiderea sub 1,0610 va crește probabilitatea continuării scăderii către următorul nivel Fibonacci de 23,6% - 1,0201.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 8666 de contracte Long și au deschis 4687 de contracte Short. Sentimentul traderilor mari rămâne "bullish" și continuă să se întărească în general. Numărul total de contracte Long deținute de speculanți este acum de 250 de mii, iar contractele Short sunt doar 76 de mii. Până acum, sentimentul puternic "bullish" persistă, dar cred că situația va începe să se schimbe în viitorul apropiat. Valuta europeană a început deja să scadă. Valoarea ridicată a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat (sau deja au început, așa cum indică ultimul raport COT). Dezechilibrul prea puternic în favoarea taurilor în acest moment. Cred că cifrele actuale indică o scădere a euro în viitorul apropiat. De asemenea, aș dori să atrag atenția că un număr mai mare de contracte sunt deținute de grupul "Commercial". Acest lucru înseamnă că aceștia au o influență mai mare asupra cursului perechii valutare.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele activității economice în sectorul producției (PMI) (08-00 UTC).
Uniunea Europeană - Indicele prețurilor de consum (IPC) (09-00 UTC).
Uniunea Europeană - Rata șomajului (09-00 UTC).
Uniunea Europeană - Președintele BCE, Lagarde, va susține un discurs (09-30 UTC).
Uniunea Europeană - Publicarea procesului-verbal al ședinței BCE privind politica monetară (11-30 UTC).
SUA - Schimbarea numărului de angajați din sectorul non-agricol de la ADP (12-15 UTC).
SUA - Numărul cererilor inițiale de ajutor pentru șomaj (12-30 UTC).
SUA - Indicele activității economice în sectorul producției (PMI) de la ISM (14-00 UTC).
Pe 1 iunie, calendarul evenimentelor economice este plin cu evenimente de diferite tipuri și grade de importanță. Impactul contextului informațional asupra stării de spirit a traderilor poate fi puternic astăzi.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Noi vânzări ale perechii pot fi deschise la o rupere de la linia superioară a coridorului (sau în apropierea acesteia) pe graficul orar, cu obiectivul de 1,0609. Recomand să nu cumpărați mai devreme decât la închiderea deasupra coridorului de tendință descendentă pe graficul orar, cu obiectivele de 1,0726 și 1,0785.
