Perechea valutară EUR/USD a crescut din nou în mare parte a zilei de joi. "Din nou", deoarece cu o zi înainte, aceasta a avut o tendință de creștere, dar atunci știrile puternice din America au dus la o mișcare descendentă. Cu toate acestea, timpul trece, iar perechea scade de aproape o lună fără oprire și fără corecții. Cu două luni în urmă, am scris în mod regulat că perechea nu poate crește constant, chiar și fără corecții semnificative. Acum situația este opusă, deci este necesară o corecție!
Ieri, s-a produs un eveniment tehnic important. Indicatorul CCI a intrat în zona de supravânzare. Amintim că acest indicator generează semnale extrem de rar, astfel încât fiecare semnal necesită o atenție deosebită. Semnalul de cumpărare înseamnă că creșterea va începe în viitorul apropiat. Aceasta poate fi o simplă corecție, deoarece pe termen mediu, așteptăm în continuare o scădere a monedei euro și o creștere a dolarului. Dar perechea trebuie să se ridice puțin în sus.
De asemenea, trebuie menționat că pe TF de 24 de ore, perechea s-a apropiat de nivelul Fibonacci de 38,2%, astfel încât o săritură de la acesta poate semnala începutul unei corecții. Amintim că semnalul de la CCI poate fi întârziat, deci dacă creșterea începe săptămâna viitoare, nu este nimic rău. Cel mai important lucru este că suntem avertizați despre asta, astfel încât fiecare consolidare a prețului peste mișcarea medie trebuie considerată o schimbare de tendință.
A existat o mulțime de date macroeconomice și fundamentale ieri. Cu toate că volatilitatea nu a fost atât de mare și perechea nu a sărit de la o parte la alta pe tot parcursul zilei, se poate vedea că există mulți factori care afectează perechea și participanții de pe piață nu înțeleg cu adevărat ce să urmărească și ce este mai important? Prin urmare, este foarte important acum să "separe muștele de șnițele".
Inflația în UE scade mai rapid decât prognozele.
Astfel, ieri a fost publicat raportul privind inflația din luna mai în Uniunea Europeană, care a arătat o scădere mai rapidă decât se anticipa. Am avertizat că indicatorul general european poate arăta o scădere mai mare, deoarece în această săptămână inflația a fost deja publicată în Germania, Spania, Franța și Italia, iar indicele prețurilor de consum a încetinit peste tot mai mult decât se prognoza. Teoretic, moneda europeană ar trebui să fie din nou sub presiune, deoarece o scădere mai rapidă a inflației înseamnă că BCE poate crește rata mai puțin decât se așteaptă piața acum. Cu toate acestea, să reamintim că factorul ratei și corelația dintre rate și inflație s-au slăbit foarte mult în ultima vreme, astfel încât nu mai au un impact atât de mare asupra sentimentului pieței ca înainte. Mai simplu spus, nu mai contează cât de rapid și cât de mult scade inflația. Indiferent de ceea ce spun Christine Lagarde și compania, BCE nu are "puterea Fed". Mai mult decât atât, BCE trebuie să aibă grijă de 27 de țări simultan. Undeva inflația se apropie deja de nivelul țintă, astfel încât pentru astfel de țări, o rată cheie ridicată va însemna o reducere inutilă a economiei și o scădere mai mare decât este necesar în perspectivă.
Prin urmare, BCE nu va crește rata mai mult de 1-2 ori. Această idee este susținută și de experții Commerzbank, care au declarat ieri că așteaptă încă o creștere cu 0,25%. Cu toate acestea, Christine Lagarde a declarat ieri că rata ar trebui să fie crescută până când inflația nu se apropie de nivelul țintă, ceea ce implică încă 3-4 creșteri. Protocolul ședinței din mai a arătat că câțiva membri ai comitetului monetar BCE au votat pentru o creștere cu 0,5%. Unul dintre reprezentanții reglementatorului european, Klaas Knot, a declarat că la începutul anului 2024 nu se poate conta pe o reducere a ratei. În final, piața a primit o mulțime de informații contradictorii, ceea ce explică mișcarea neîntemeiată a perechii joi. Considerăm că moneda euro poate continua să scadă pentru o perioadă de timp, dar o corecție este inevitabilă. Astăzi - date importante din SUA, deci orice se poate întâmpla. Inclusiv o nouă creștere a monedei americane.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 2 iunie, este de 70 de puncte și este caracterizată ca "medie". Prin urmare, ne așteptăm la mișcarea perechii între nivelurile de 1,0664 și 1,0804 vineri. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în jos va indica posibila reluare a tendinței descendente.
Nivelele de suport cele mai apropiate:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nivelele de rezistență cele mai apropiate:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD a început un nou val de corecție. În prezent, ar trebui să se ia în considerare noi poziții scurte cu obiectivele de 1,0664 și 1,0620 în cazul în care prețul se va întoarce de la mișcarea medie. Pozițiile lungi vor deveni relevante numai după consolidarea prețului deasupra liniei medii mobile cu obiectivul de 1,0803.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii GBP/USD. 2 iunie. NonFarm Payrolls și șomajul din SUA ar putea ajuta dolarul.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 2 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 2 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele sunt îndreptate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.
Linia medie mobilă (setări 20,0, netezită) - determină tendința și direcția pe termen scurt în care ar trebui să se desfășoare tranzacționarea în prezent.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile prețurilor.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va petrece următoarele zile, pe baza indicatorilor actuali de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supracumpărare (peste +250) indică faptul că o inversare a tendinței se apropie în direcția opusă.
