Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o creștere destul de puternică în timpul celei de-a patra zile de tranzacționare a săptămânii. Nu se poate spune că a fost complet justificată, dar nici ilogică nu a fost. Primul lucru de care trebuie să se țină cont este că perechea a scăzut în ultima lună, ceea ce a dus la o corecție ascendentă banală. În plus, contextul macroeconomic de ieri putea fi interpretat în diferite moduri. Correlația dintre inflație și ratele BCE nu mai există, astfel încât încetinirea mai puternică a indicelui prețurilor de consum în UE nu a provocat o scădere a euro, așa cum ar fi putut face acum câteva luni. Discursul Christinei Lagarde poate fi considerat "moderat-hawkish", iar din protocolul ultimei ședințe a BCE a devenit cunoscut faptul că câțiva membri ai comitetului monetar au susținut o creștere a ratei cu 0,5% în mai. Prin urmare, moneda euro a avut dreptul să înregistreze o creștere.
Au existat suficiente semnale de tranzacționare și, deoarece mișcarea a fost bună și trendul a fost bun, nu este surprinzător că acestea au permis traderilor să câștige bine. La început, perechea a sărit de la nivelul 1,0669 (trebuia să deschidem o tranzacție de cumpărare), apoi a depășit linia critică (menținem tranzacția) și în cele din urmă a lucrat la nivelul 1,0762 (unde trebuia să fixăm profitul). În final, am reușit să câștigăm aproximativ 85 de puncte și să lucrăm întreaga lungime a mișcării. Nu a mai fost așa ceva de mult timp, deoarece nu au existat mișcări normale de trend în interiorul zilei de mult timp.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 23 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 8,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 4,7 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 13,3 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 174 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 2 iunie. Euro a devenit confuz din cauza unui număr mare de știri. Este posibilă o creștere corecțională.
Revizuirea perechii GBP/USD. 2 iunie. NonFarm Payrolls și șomajul din SUA ar putea ajuta dolarul.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 2 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de tendință descendentă pentru a doua oară și a arătat clar că intenționează să formeze o tendință ascendentă. Considerăm că acesta ar trebui să fie o corecție, după finalizarea căreia ar trebui să continue scăderea monedei euro. Cu toate acestea, de exemplu, lira sterlină arată acum intenția de a-și restabili tendința ascendentă pe termen mediu, astfel încât nu este exclus ca moneda euro să încerce să facă același lucru. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, nu există niciun fundament și nicio bază macroeconomică pentru acest lucru.
La 2 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0807) și Kijun-sen (1,0701). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană nu sunt programate evenimente importante, în timp ce în SUA vor fi publicate cele mai importante rapoarte NonFarm Payrolls și șomaj. Reacția pieței va depinde de cât de mult și în ce direcție vor fi diferențele dintre valorile reale și cele prognozate. În orice caz, volatilitatea poate fi destul de mare astăzi.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
