Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere semnificativă în ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute. Volatilitatea a fost ridicată, dar ziua poate fi convențional împărțită în două părți: înainte și după Nonfarm. Înainte de publicarea statisticilor din SUA, piața a fost relativ stabilă. Nu este surprinzător, deoarece în prima jumătate a zilei nu a existat niciun eveniment sau raport care să merite atenția. După publicarea statisticilor, a început o scădere destul de puternică, ceea ce a fost, de asemenea, absolut logic, deoarece NonFarm Payrolls a depășit din nou estimările. Mai mult decât atât, estimările au fost depășite cu aproape 2 ori, ceea ce vorbește de la sine: piața muncii din SUA se află într-o stare excelentă, în ciuda ratelor ridicate ale Rezervei Federale. Rata șomajului, care a crescut cu 0,3%, nu a mai avut o importanță deosebită.
Semnalele de tranzacționare din cauza platoului de dimineață nu au fost cele mai bune. În timpul sesiunii de tranzacționare europene, perechea a sărit de trei ori de la nivelul de 1,0762 și de fiecare dată nu a reușit să urce nici măcar 10 puncte. După publicarea Nonfarm-urilor, perechea a început mai întâi să scadă, apoi s-a întors la nivelul de 1,0762 și apoi a început din nou să scadă. Deoarece Nonfarm-urile au fost foarte puternice, ar fi trebuit să se ia în considerare doar tranzacțiile care presupuneau creșterea dolarului. Adică vânzări. Ultimul semnal de vânzare a adus aproximativ 40 de puncte de profit. Tranzacția de dimineață (și a fost doar una) ar fi putut fi închisă la zero din cauza aceluiași platou.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 30 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și pozitivă, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este distanța mare dintre liniile roșie și verde, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 8,2 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 0,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor BUY este mai mare decât numărul contractelor SELL la traderii non-comerciali cu 165 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 5 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de tendință descendentă pentru a doua oară și a arătat clar că intenționează să formeze o tendință ascendentă sau o corecție. Considerăm că ar trebui să fie o corecție, după finalizarea căreia ar trebui să continue scăderea monedei euro. Din punct de vedere fundamental, nu există încă motive pentru creșterea perechii, dar tehnic poate continua să corecteze în această săptămână. Cu toate acestea, după vineri, prețul se află din nou sub liniile indicatorului Ichimoku, astfel încât scăderea poate fi reluată destul de ușor.
Pe 5 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0785) și Kijun-sen (1,0708). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană și SUA, vor fi publicate valorile finale ale indicilor de activitate comercială în sectorul serviciilor pentru luna mai. O atenție deosebită trebuie acordată indicelui ISM din SUA, deoarece acesta apare doar într-o singură evaluare și este mai important decât indicii "obișnuiți" de activitate comercială.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
