Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o scădere nu foarte puternică în prima zi de tranzacționare a săptămânii, care a început încă de vineri trecut. Până la un moment dat, totul părea că perechea se pregătește să-și reia tendința descendentă din ultima lună, ceea ce ar fi fost foarte logic, dar în a doua jumătate a zilei a fost publicat indicele IMS din SUA pentru sectorul serviciilor, care a fost sub așteptări și se află la limita inferioară în luna mai. Astfel, dolarul a scăzut brusc, dar nu putem spune că a scăzut foarte mult. Volatilitatea generală a zilei a fost de mai puțin de 50 de puncte, ceea ce înseamnă că a fost scăzută. Perechea s-a consolidat deasupra liniei critice, dar situația se poate schimba în direcția opusă. Problema constă în faptul că în această săptămână vor fi foarte puține evenimente și rapoarte importante.
Au existat doar două semnale de tranzacționare în ultimele 24 de ore. În timpul nopții, perechea a sărit de linia Kijun-sen, iar la deschiderea sesiunii de tranzacționare europene, acest semnal putea fi tranzacționat. Cu toate acestea, prețul nu a ajuns la nivelul țintă, deci probabil tranzacția s-a închis la Stop Loss fără pierderi. Apoi, a apărut un semnal de cumpărare în apropierea aceleiași linii critice, dar perechea nu a reușit să urce decât cu 20 de puncte.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 30 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de linia roșie și cea verde care se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 8,2 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 0,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor BUY este mai mare decât numărul contractelor SELL la traderii non-comerciali cu 165 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 6 iunie. Reprezentanții Comitetului Monetar al BCE mențin o atitudine "de șoim".
Revizuirea perechii GBP/USD. 6 iunie. Lira a scăzut complet logic. Planurile Fed privind rata dobânzii.
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 6 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de tendință descendentă pentru a doua oară, dar nu se grăbește să crească. Considerăm că o corecție este posibilă, dar prețul se află încă sub linia Senkou Span B. Din punct de vedere fundamental, nu există încă motive pentru creștere, dar din punct de vedere tehnic, aceasta poate continua să corecteze în această săptămână. Din cauza contextului fundamental și macroeconomic slab în această săptămână, este posibil să vedem o mișcare plată maximă.
Pe 6 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0708). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, va fi publicat raportul privind vânzările cu amănuntul, care în sine nu este cel mai important. În America - nimic. Cel mai probabil, astăzi vom avea mișcări destul de slabe și absența unei tendințe.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
