Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a scăzut ușor în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii. În ilustrația de mai jos se poate vedea clar că, în funcție de poziția actuală a liniilor indicatorului Ichimoku, perechea nu a reușit să depășească cele două linii importante. Și dacă nu a reușit să le depășească, atunci probabilitatea unei noi scăderi crește. Cu toate acestea, probabilitatea unei perioade de stagnare crește, deoarece în această săptămână fundamentele și contextul macroeconomic vor fi slabe, iar volatilitatea a scăzut deja de câteva luni. În întreaga zi de ieri, a fost un singur raport notabil - despre vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană. Acest raport a fost puțin mai slab decât estimările, dar piața nu a reacționat la el. Mișcările perechii au fost exclusiv tehnice pe parcursul zilei.
În ceea ce privește semnalele de tranzacționare, acestea au fost destul de bune marți. Mai întâi, perechea a ricoșat de la linia Senkou Span B, apoi a depășit linia critică și, în cele din urmă, a ricoșat de la nivelul 1,0669. Toate cele trei semnale au fost destul de precise și puteau fi tranzacționate. Astfel, traderii ar fi putut deschide mai întâi o poziție scurtă, să obțină un profit de aproximativ nivelul 1,0669 și să deschidă o poziție lungă. Ambele tranzacții s-au dovedit a fi profitabile. S-au putut câștiga aproximativ 40 de puncte pe pozițiile scurte și aproximativ 15 pe cele lungi.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 30 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea foarte bine că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și "pozitivă", iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este distanța mare dintre liniile roșie și verde, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 8,2 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 0,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 165 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 7 iunie. Situația în jurul ratelor BCE începe să se complice.
Revizuirea perechii GBP/USD. 7 iunie. Lira sterlină desenează modelul "cap și umeri".
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 7 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de tendință descendentă pentru a doua oară, dar nu se grăbește să crească. Considerăm că o corecție este posibilă, dar prețul se află încă sub liniile Senkou Span B și Kijun-sen. Din punct de vedere fundamental, nu există încă motive pentru creștere, dar tehnic, perechea poate continua să corecteze în această săptămână. Din cauza contextului fundamental și macroeconomic slab, putem vedea o mișcare foarte plată.
La 7 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0719). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.
Astăzi va avea loc discursul vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos, în Uniunea Europeană, iar în SUA nu există evenimente programate. Domnul de Guindos ar putea furniza piețelor informații importante (teoretic), dar nu ar trebui să ne bazăm prea mult pe asta. Cel mai probabil, ne așteaptă încă o zi destul de plictisitoare, cu mișcări slabe.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
