Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a crescut ușor în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii, dar acum cel mai important lucru nu este acesta. Cel mai important lucru este că perechea a început să se miște lateral, ceea ce este foarte vizibil pe graficul de 4 ore și chiar și pe cel de o oră. Liniile indicatorului Ichimoku ar putea să se contopească în curând și să-și piardă puterea. Vom încerca să le fixăm la ultimele valori "pre-flat", astfel încât să putem obține măcar un pic de informații de la ele. Prin urmare, consolidarea monedei euro de ieri nu înseamnă practic nimic. Nu înseamnă că a început o tendință ascendentă. Fondul macroeconomic și fundamental a fost absent ieri, la fel ca și în mare parte a acestei săptămâni.
În schimb, semnalele de tranzacționare au fost destul de bune. La început, perechea valutară a sărit de la nivelul de 1,0669 (și a sărit perfect), formând un semnal de cumpărare. Ulterior, perechea a crescut până la linia Senkou Span B, unde a format un semnal de vânzare. A existat și o săritură de la linia critică, dar în principiu nu contează unde au fost închise pozițiile lungi, deoarece cele două linii trebuiau considerate ca o zonă unitară. Profitul minim din tranzacție a fost de 30 de puncte. Semnalul de vânzare trebuia, de asemenea, să fie urmat, iar tranzacția trebuia închisă manual seara. Profitul din aceasta a fost încă de 10 puncte.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 30 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și pozitivă, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este distanța mare dintre liniile roșie și verde, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 8,2 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 0,2 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 165 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 8 iunie. BCE încheie programul de sprijin pentru cetățeni din cauza crizei energetice.
Revizuirea perechii GBP/USD. 8 iunie. Modelul "cap și umeri" este rupt, iar perechea nu știe în ce direcție să se îndrepte.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 8 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea a depășit linia de tendință descendentă pentru a doua oară, dar nu se grăbește să crească. Considerăm că o corecție este posibilă, dar prețul se află încă sub liniile Senkou Span B și Kijun-sen. Din punct de vedere fundamental, nu există încă motive pentru creștere, dar tehnic, perechea poate continua să se corecteze. Din cauza contextului fundamental și macroeconomic slab, începem deja să observăm semne de platou.
La 8 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0725). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat raportul privind PIB-ul în evaluarea finală pentru primul trimestru. Teoretic, dacă valoarea reală nu se va potrivi cu cea prognozată, piața poate reacționa, dar puțin probabil să fie o reacție puternică. În Statele Unite - un raport neînsemnat privind cererile de șomaj. Totul indică faptul că astăzi vom asista la continuarea mișcării laterale.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
