Ieri au fost formate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0705 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei false ruperi la acest nivel au dus la un semnal de cumpărare, care s-a transformat într-o mișcare în sus de peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, falsa rupere și semnalul de vânzare de la 1,0739 au dus la înregistrarea pierderilor, deoarece nu a avut loc o inversare a euro-ului.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Raportul revizuit al PIB-ului zonei euro pentru primul trimestru din 2023 nu a avut un impact semnificativ asupra euro, în timp ce creșterea bruscă a numărului de cereri de șomaj în SUA a provocat vânzări de dolari în a doua jumătate a zilei. Astăzi, în afară de discursurile vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos și a președintelui Consiliului de Supraveghere al BCE, Andrea Enria, nu există nimic, deci fiți precauți cu achizițiile, deoarece taurii pot pierde foarte repede avantajul lor. Din acest motiv, se va acționa doar la scăderea în zona de suport intermediar de 1,0768, formată la sfârșitul zilei de ieri. Formarea unei false ruperi acolo va da semnalul de cumpărare, permițând atingerea unui nou maxim săptămânal în zona de 1,0800. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, menținând șansa de a ajunge la 1,0830. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0870, unde se va înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0768, iar acest scenariu este mai probabil în prima jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește semnificativ, iar urșii vor încerca să acopere întreaga creștere de ieri. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0736, unde se află și media mobilă care joacă în favoarea taurilor, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0705, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Urșii nu s-au manifestat în niciun fel, permițând ruperea marginii superioare a canalului lateral, eliminarea ordinelor stop-loss și creșterea bruscă a euro. Astăzi, vânzătorii se pot baza doar pe declarațiile optimiste ale reprezentanților Băncii Centrale Europene și pe apărarea rezistenței de la 1,0800, unde se îndreaptă acum perechea. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0768 - suport intermediar, care joacă un rol important în direcția zilnică a perechii. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0736. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0705, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0800, taurii vor continua să construiască o nouă tendință ascendentă, profitând de așteptările unei pauze din partea Sistemului Federal de Rezervă în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor, care ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0830. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0870, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru informare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 30 mai, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Pozițiile lungi au fost reduse mult mai mult, ceea ce confirmă scăderea cererii pentru activele cu risc. Îngrijorările cu privire la încetinirea economiei europene și instalarea recesiunii, împreună cu menținerea unei politici agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază - toate acestea îi împing pe investitori să se abțină deocamdată de la cumpărarea de euro, forțându-i să adopte o poziție de așteptare. Între timp, piața muncii din SUA continuă să demonstreze putere, astfel că după pauza din iunie, Fed va continua cel mai probabil să crească ratele de dobândă, menținând astfel cererea pentru dolar. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 8.253 la nivelul de 241.817, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 242, la nivelul de 76.092. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 163.054 față de 185.045. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0732 față de 1,0793.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercările taurilor de a continua creșterea.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0740.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
