Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a arătat o volatilitate de aproximativ 40 de puncte în ultima zi de tranzacționare, fără a exista vreun eveniment fundamental sau macroeconomic în timpul zilei. Prin urmare, nu există practic nimic de analizat. Perechea s-a retrăgut ușor, dar rămâne deasupra liniilor indicatorului Ichimoku, astfel încât tendința ascendentă este încă în vigoare. Cu toate acestea, aceasta este atât de slabă încât poate fi doar o corecție obișnuită, nu un nou trend ascendent. Cu toate acestea, nu ne așteptăm la un nou trend ascendent în prezent. Euro este încă prea valoros și, spre deosebire de lira sterlină, este tranzacționat cel puțin mai logic. Prin urmare, nu ne așteptăm la o creștere semnificativă chiar și în această săptămână, când contextul fundamental va fi foarte puternic.
În ziua de vineri au fost doar două semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea valutară a sărit de la nivelul de 1,0762, apoi l-a depășit de sus în jos. În primul caz, s-au parcurs 15 puncte în direcția corectă, iar în al doilea - 10. Stop Loss-ul a fost activat fără pierderi pentru poziția lungă, iar pentru cea scurtă putea fi obținută aceeași profitabilitate de 10 puncte, închizând manual tranzacția.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de liniile roșie și verde care se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul de contracte de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 12 iunie. Ședința BCE ar trebui să se desfășoare fără surprize.
Revizuirea perechii GBP/USD. 12 iunie. Ședința FRS și inflația americană.
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 12 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea încearcă să formeze o corecție ascendentă, dar nu există motive pentru creșterea monedei euro. Prin urmare, considerăm că tendința descendentă se va relua în viitorul apropiat. Poate nu în această săptămână, deoarece traderii trebuie să "digeră" două întâlniri ale băncilor centrale, precum și un raport inflaționist rezonant în SUA, astfel încât mișcările pot fi puternice și imprevizibile. Dar perspectivele pe termen mediu ale perechii rămân aceleași - de scădere.
La data de 12 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0727). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană și SUA, nu este planificat niciun eveniment important sau cel puțin secundar. Se pare că ziua de astăzi nu va fi deloc mai interesantă decât vineri. Cele mai importante evenimente vor avea loc mai târziu în această săptămână.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
