Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a arătat o volatilitate de aproximativ 50 de puncte în prima zi de tranzacționare, deși, conform graficelor, perechea s-a mișcat destul de activ. Dar aceasta este doar o iluzie optică. Mișcările în sine au fost destul de bune, dar volatilitatea a fost din nou scăzută. În timpul întregii zile de luni nu a existat nicio știre sau raport semnificativ. Prin urmare, traderii nu au avut nimic de reacționat. Practic, mișcarea laterală a monedei europene a fost menținută și a durat deja mai mult de două săptămâni. Există o ușoară tendință ascendentă minimă, dar corecția este foarte slabă, ceea ce este destul de logic. În această săptămână, mișcările pot fi aproape oricare, deoarece vor fi multe evenimente importante.
Semnalele de tranzacționare pe intervalul de timp de 5 minute au fost destul de bune. Încă de noapte prețul a sărit de la linia Senkou Span B, formând un semnal de cumpărare, dar acest semnal putea fi jucat începând cu deschiderea sesiunii de tranzacționare europene. Ulterior, prețul a trecut la nivelul de 1,0762 și l-a depășit. Din păcate, perechea nu a reușit să ajungă la următorul nivel țintă, iar în timpul sesiunii americane s-a întors la 1,0762. Și puțin mai târziu s-a consolidat sub acest nivel, formând un semnal de vânzare. În acest moment, trebuia să se închidă pozițiile lungi, profitul fiind de 15 puncte. Pe semnalul de vânzare puteți deschide, de asemenea, poziții scurte, care au adus traderilor încă 10 puncte. Având în vedere volatilitatea generală a zilei de 50 de puncte, 25 de puncte de profit nu sunt atât de rău.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de liniile roșie și verde care se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul de contracte de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 13 iunie. Euro logic așteaptă calm dezlegarea.
Revizuirea perechii GBP/USD. 13 iunie. Banca Angliei: scenariul de bază vs scenariul pieței. Câștigă ultimul.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 13 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să încerce să formeze o corecție ascendentă, dar nu există niciun motiv pentru creșterea monedei euro. Prin urmare, considerăm că trendul descendent se va relua în viitorul apropiat. Poate nu în această săptămână, deoarece traderii trebuie să "digeră" două întâlniri ale băncilor centrale, precum și un raport inflaționist rezonant în SUA, astfel încât mișcările pot fi puternice și imprevizibile. Dar perspectivele pe termen mediu ale perechii rămân aceleași - de scădere.
Pe 13 iunie, vom evidenția următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0727). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană nu sunt planificate evenimente sau publicații importante, dar ziua va fi totuși foarte interesantă, deoarece începe o ședință de două zile a Rezervei Federale și va fi publicat un raport privind inflația americană.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
