În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0800 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false ruperi la 1.0800 a permis obținerea unui semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu s-a schimbat prea mult.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:
Toată lumea așteaptă cifrele privind inflația din SUA, care vor fi decisive atât pentru piață, cât și pentru Sistemul Federal de Rezerve. Dacă prețurile scad mai mult decât se așteaptă economiștii, euro va avea șanse să continue să crească în raport cu dolarul american, deoarece banca centrală va lua cu siguranță o primă pauză în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor pentru prima dată din 2021. Dacă inflația rămâne ridicată, se poate aștepta o presiune suplimentară asupra EUR/USD și o scădere a perechii. În acest caz, voi acționa în direcția scăderii și a unei false ruperi în zona de suport de la 1,0767, formată în urma zilei de ieri și unde se află media mobilă, care joacă în favoarea cumpărătorilor. Acest lucru va oferi oportunitatea de a intra în poziții lungi cu scopul unei alte creșteri către nivelul de 1,0800. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos este necesară pentru cumpărători, deoarece numai acest lucru va consolida cererea pentru euro, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea următorului nivel de 1,0830. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0870, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0767, presiunea asupra euro se va întoarce. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0734, minimul acestei săptămâni, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt la 1.0705, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Urșii au reușit să apere piața în zona de rezistență de la 1.0800, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. Toate vor fi determinate de datele privind inflația din SUA. Dar, având în vedere piața bullish cu vânzări în a doua jumătate a zilei, cel mai bine este să nu se grăbească. Voi acționa doar după o altă consolidare nereușită deasupra rezistenței de la 1.0800. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea înapoi la 1.0767, unde se află media mobilă care joacă în favoarea taurilor. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - drumul direct către 1.0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1.0705, unde voi înregistra profitul.
În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.0800, ceea ce este foarte probabil, cererea pentru euro se va intensifica, ceea ce poate duce la o creștere mai puternică a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la noul nivel de rezistență de 1.0830. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0870, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să vă familiarizați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere ușoară a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână poate schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu trebuie să acordați prea multă atenție la aceste schimbări menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a euro.
Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger
În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0810 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
