Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a crescut în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare. Creșterea monedei europene a început încă de noapte, pare că piața a anticipat raportul privind inflația, de la care se putea aștepta o încetinire semnificativă. Și o încetinire semnificativă reduce semnificativ probabilitatea unei noi strângeri a politicii monetare a Rezervei Federale, fie în iunie, fie în iulie. În această seară, Rezerva Federală va anunța rezultatele ședinței și nu există îndoială că rata va rămâne neschimbată. Acum, ridicarea ratei în iulie este pusă sub semnul întrebării. De aceea, dolarul a scăzut în tranzacționarea de marți. În Europa nu a existat nicio statistică importantă sau eveniment important.
Primul semnal de cumpărare - depășirea nivelului de 1,0762 - a fost format încă de noapte, dar la deschiderea sesiunii de tranzacționare europene prețul a plecat departe de punctul de formare a semnalului, așa că nu a fost recomandat să intri pe piață. Apoi a urmat semnalul de vânzare în jurul nivelului de 1,0806, care putea fi jucat, dar înainte de publicarea raportului privind inflația era mai bine să închizi tranzacția și să părăsești piața. Cu atât mai mult cu cât inflația a arătat o încetinire mai puternică decât se prognoza, ceea ce înseamnă că probabilitatea de scădere a dolarului era mare. Desigur, nu ar fi trebuit să joci semnalul de cumpărare în timpul publicării raportului. Și cele două semnale ulterioare de vânzare - de asemenea, deoarece caracterul raportului a presupus creșterea perechii, nu scăderea acesteia.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea foarte bine că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de linia roșie și cea verde care se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 14 iunie. Euro continuă să crească, nu fără ajutorul statisticilor americane.
Revizuirea perechii GBP/USD. 14 iunie. Pentru prima dată într-un timp îndelungat, ședința FRS poate fi extrem de plictisitoare.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 14 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o nouă tendință ascendentă, dar motivele pentru creșterea monedei euro sunt încă puține. Am avertizat că mișcările pot fi absolut imprevizibile în această săptămână din cauza unui număr mare de evenimente importante. Moneda europeană poate continua corecția tehnică ascendentă, ceea ce este destul de logic. Dar apoi ar trebui să își reia scăderea pe termen mediu. Până acum, tendința ascendentă este menținută, deoarece perechea se află deasupra liniilor indicatorului Ichimoku.
Pe 14 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0708) și Kijun-sen (1,0758). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, va fi publicat raportul privind producția industrială, iar în SUA - indicele prețurilor producătorilor. Primul raport are puține șanse să determine o reacție pe piață, iar cel de-al doilea - are. Cu toate acestea, cel mai important eveniment al zilei și al săptămânii este întâlnirea Rezervei Federale, ale cărei rezultate vor fi cunoscute seara.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
