Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a crescut din nou în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare. Am menționat deja că din punct de vedere tehnic, creșterea perechii este destul de justificată, deoarece a fost necesară o corecție după o lună de scădere. Cu toate acestea, din punct de vedere fundamental, creșterea euro a ridicat din nou multe întrebări. De exemplu, ieri euro a crescut aproape întreaga zi și a adăugat aproximativ 80 de puncte până la ședința Fed, iar evenimentele macroeconomice au fost doar un raport secundar privind producția industrială și indicele prețurilor producătorilor din SUA. Poate că ziua de ieri este un exemplu rău, deoarece piața a reacționat deschis la rezultatele ședinței Fed. Când acestea au devenit cunoscute, perechea a scăzut, deoarece piața a început să-și ia profitul din pozițiile lungi, care nu mai erau justificate.
Un singur semnal de tranzacționare poate fi identificat. La începutul sesiunii de tranzacționare americane, perechea a depășit nivelul de 1,0806 și a reușit să crească până la nivelul țintă de 1,0868 înainte de ședința FRS. În jurul acestui nivel, ar fi trebuit să închideți pozițiile long, indiferent de orice altceva. Nu avea sens să rămâneți pe piață înainte de un eveniment atât de important ca anunțarea rezultatelor ședinței FRS. Mai ales că tranzacția era deja într-un profit bun. Nu ar fi trebuit să urmați semnalul de vânzare, deoarece acesta s-a format prea târziu, iar prețul ar fi putut să sară în orice direcție.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au reflectat complet ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și pozitivă, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator semnalează acest lucru, unde liniile roșie și verde sunt foarte departe una de alta, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 15 iunie. BCE va crește rata de dobândă de încă două ori și o va aduce la 4,25%, la fel ca în 2008.
Revizuirea perechii GBP/USD. 15 iunie. Dolarul continuă să scadă pe fondul așteptărilor pieței privind rata de dobândă a Fed în 2023.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 15 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, dar motivele pentru creșterea monedei euro sunt încă puține. Am avertizat că mișcările pot fi absolut imprevizibile în această săptămână din cauza unui număr mare de evenimente importante. Moneda europeană poate continua corecția tehnică ascendentă, dar ar trebui să se încheie în curând. Consolidarea sub linia Kijun-sen și linia de trend poate avea loc chiar astăzi, ceea ce ne va anunța începutul unei noi tendințe descendente pe termen scurt.
La 15 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0712) și Kijun-sen (1,0798). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE, iar rata cheie va crește probabil cu 0,25%, ceea ce piața a anticipat deja de mult timp. Noi considerăm în continuare că nu există motive pentru ca moneda euro să crească, iar astăzi nu vor fi astfel de motive, indiferent de fondul fundamental. În Statele Unite, astăzi sunt rapoarte privind producția industrială, vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj. Nu sunt publicații foarte importante.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
