Bună ziua, dragi traderi! Perechea EUR/USD a făcut o altă inversare în favoarea monedei europene joi și s-a consolidat deasupra nivelurilor de 1,0843 și 1,0917. Astfel, creșterea euro poate fi continuată către următorul nivel de 1,0966. O respingere de la acest nivel poate funcționa în favoarea monedei americane și a unei ușoare scăderi către nivelurile de 1,0917 și 1,0843. Canalul de tendință ascendent continuă să caracterizeze sentimentul traderilor ca fiind "bullish", iar închiderea deasupra acestuia indică supra-cumpărarea perechii.
Ziua de ieri a fost interesantă și importantă în același timp. Pe de o parte, nu a existat nicio intrigă cu privire la rata dobânzii a BCE. Regulatorul a crescut rata dobânzii cu încă 0,25%, așa cum era de așteptat. Pe de altă parte, traderii au reacționat la această decizie ca și cum nu ar fi știut nimic despre ea. Se pare că membrii BCE au convins piața că vor face o pauză în iunie, iar apoi au strâns șurubul. Euro a crescut cu 140 de pipsi. Personal, nu mă așteptam la o creștere atât de mare a perechii, care era deja sub controlul taurilor. Cu toate acestea, piața, așa cum se întâmplă adesea, a rezolvat această problemă în felul său, iar noi trebuie doar să acceptăm decizia sa.
Având în vedere că rata a crescut deja la 4%, consider că regulatorul european se apropie de finalul strângerii politicii monetare. Christine Lagarde a declarat practic în mod deschis la conferința de presă că rata va fi crescută și în iulie, deoarece inflația nu poate fi controlată, aceasta rămânând prea ridicată. La întrebarea cu privire la ce nivel de rată poate fi considerat maxim, nu a existat un răspuns clar. Deoarece Lagarde a lăsat ușa deschisă pentru o creștere chiar și după luna iulie, piața a interpretat acest lucru ca pe un motiv de a continua să cumpere moneda euro. Cu toate acestea, eu consider că nivelul maxim al ratei va fi atins tocmai în luna iulie.
Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut până la nivelul Fibonacci de 50,0% - 1,0941. Divergența "bearish" la indicatorul CCI, formată ieri, a fost deja anulată. O respingere de la nivelul de 1,0941 va fi în favoarea dolarului american și va duce la o scădere către 1,0610. Consolidarea cotațiilor peste nivelul de 1,0941 va crește șansele de continuare a creșterii către următorul nivel de corecție de 61,8% - 1,1273.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 5757 de contracte Long și au deschis 1547 de contracte Short. Sentimentul traderilor mari rămâne "bullish" și se intensifică din nou. Numărul total de contracte Long deținute de speculanți este acum de 236 de mii, iar contractele Short sunt doar 77 de mii. Până acum, sentimentul puternic "bullish" persistă, dar cred că situația va continua să se schimbe în viitorul apropiat. Moneda europeană a scăzut în ultima lună. Valoarea ridicată a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat (sau deja au început, așa cum arată ultimele rapoarte COT). Dezechilibrul prea puternic în favoarea taurilor în acest moment. Consider că cifrele actuale permit continuarea scăderii euro în viitorul apropiat. Cu toate acestea, multe vor depinde de Rezerva Federală în această săptămână.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC).
SUA - Indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan (14:00 UTC).
Pe 16 iunie, calendarul evenimentelor economice conține doar două înregistrări, indicele prețurilor de consum în UE a fost deja publicat, ajungând la 6,1% în luna mai. Impactul contextului informațional asupra stării de spirit a traderilor în restul zilei va fi slab.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzările perechii pot fi deschise la o rupere de la nivelul de 1,0966 pe graficul orar, cu obiective la 1,0917 și 1,0843. Am recomandat cumpărarea perechii la închiderea deasupra nivelului de 1,0784 pe graficul orar, cu obiective la 1,0843 și 1,0917. Toate obiectivele au fost atinse. Noi cumpărări - la închiderea deasupra nivelului de 1,0941 pe graficul de 4 ore, cu obiectivul la 1,1035.
