Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat nicio mișcare interesantă în ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute. Volatilitatea a fost de aproximativ 50 de puncte, ceea ce, să reamintim, este o valoare scăzută. Cu alte cuvinte, este destul de problematic să tranzacționați cu o astfel de forță de mișcare chiar și pe cele mai mici intervale de timp. În principiu, în timpul zilei, traderii nu au avut absolut nimic la care să reacționeze. Au fost doar două rapoarte care ar fi putut provoca un interes ipotetic pe piață. Raportul privind inflația în UE a fost doar a doua sa evaluare pentru luna mai, care, desigur, nu s-a diferențiat de prima. Indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan a provocat o ușoară întărire a dolarului, deoarece a fost puțin mai puternic decât previziunile. Cu toate acestea, vorbim despre o reacție literală de 20-30 de puncte. Întreaga zi, perechea a petrecut-o într-o mișcare laterală, chiar și în apropierea nivelului de 1,0943, pe care l-a ignorat pur și simplu.
Nu are sens să evidențiem semnalele de tranzacționare de vineri. Pe sesiunea de tranzacționare europeană, perechea valutară a sărit de câteva ori de la nivelul de 1,0943, astfel încât traderii ar fi putut deschide o poziție lungă. Dar deja în timpul sesiunii americane a devenit clar că nu va fi nicio mișcare. Prin urmare, înainte de raportul privind încrederea consumatorilor, ar fi trebuit să închideți tranzacția de cumpărare la zero profit și să părăsiți piața.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator semnalează acest lucru, unde liniile roșie și verde sunt foarte departe una de alta, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Recenzie perechea EUR/USD. 19 iunie. O vineri plictisitoare și o privire înainte la noua săptămână.
Recenzie perechea GBP/USD. 19 iunie. Ședința Băncii Angliei și discursurile lui Jerome Powell.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 19 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, dar motivele pentru creșterea monedei euro sunt încă puține. Săptămâna trecută, multe evenimente au susținut într-adevăr euro, dar pe termen mediu nu există încă motive pentru achiziții ulterioare. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință clară ascendentă, deci este natural să nu vindeți perechea acum. Trebuie să așteptați cel puțin consolidarea sub linia de tendință și linia critică.
La data de 19 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0745) și Kijun-sen (1,0863). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană sunt programate discursurile lui Luis de Guindos, Philippe Lane și Isabelle Schnabel. Toți trei sunt membri ai Comitetului Monetar al BCE. Aceștia ar putea demonstra din nou angajamentul lor față de politica "hawkish", ceea ce ar putea afecta graficele cu o nouă creștere a monedei euro. Este puțin probabil să existe o volatilitate ridicată sau mișcări de tendință astăzi, mai degrabă este posibilă o corecție descendentă.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
