Bună ziua, dragi traderi! Vineri, perechea EUR/USD a încercat să se stabilizeze deasupra nivelului de 1,0966, dar respingerea de la acest nivel a dus la o inversare în favoarea dolarului american și la o scădere către nivelul de corecție de 76,4% - 1,0917. O respingere a cotațiilor de la nivelul de 1,0917 va permite traderilor să se aștepte la un revenire la nivelul de 1,0966. Închiderea sub 1,0917 va crește probabilitatea continuării scăderii către următorul nivel Fibonacci de 61,8% - 1,0843.
Vineri a fost anunțat valoarea finală a inflației în Uniunea Europeană pentru luna mai. Indicele prețurilor de consum a scăzut la 6,1%, ceea ce a fost menționat și în prima estimare a indicatorului, care a fost anunțată acum două săptămâni. În același timp, inflația de bază a încetinit de la 5,6% la 5,3%. Inflația scade în UE pentru a șaptea lună consecutiv, arătând o dinamică destul de bună, dar încă de trei ori mai mare decât nivelul țintă. În opinia mea, o scădere ulterioară în iunie și iulie ar putea determina BCE să-și ajusteze planurile. Amintesc că, în urma ședinței de săptămâna trecută, reglementatorul a permis continuarea strângerii după vara anului 2023. Cu toate acestea, dacă inflația va scădea în următoarele luni la 4,5% și luând în considerare starea nu prea bună a economiei europene, care a încheiat ultimele două trimestre cu un rezultat de -0,1%, BCE ar putea renunța la noi strângeri monetare. Eu cred că putem conta pe încă o creștere. De asemenea, vineri seara a fost publicat indicele de încredere a consumatorilor din SUA, care a crescut de la 59,2 la 63,9. Această raportare a susținut puțin urșii, dar aceștia nu au acum dorința și forța necesare pentru a prelua inițiativa. Este extrem de important pentru vânzători să se închidă cel puțin la 1,0917, iar mai bine - sub coridorul de tendință ascendentă, ceea ce va schimba starea actuală a pieței în una "bearish".
Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut până la nivelul Fibonacci de 50,0% - 1,0941. Divergența "bearish" la indicatorul CCI, care s-a format săptămâna trecută, a fost anulată. O respingere de la nivelul de 1,0941 va fi în favoarea dolarului american și va duce la o scădere către 1,0610. Consolidarea cotațiilor peste nivelul de 1,0941 va crește șansele pentru o continuare a creșterii către următorul nivel de corecție de 61,8% - 1,1273. Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculanții au închis 9922 de contracte Long și 3323 de contracte Short. Sentimentul marilor traderi rămâne "bullish", dar începe să se slăbească treptat. Numărul total de contracte Long deținute de speculanți este acum de 226 de mii, iar contractele Short sunt doar 74 de mii. Încă există un puternic sentiment "bullish", dar cred că situația va continua să se schimbe în viitorul apropiat. Moneda europeană a scăzut ușor mai des decât a crescut în ultimele două luni. Valoarea ridicată a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat (sau deja au început, așa cum arată ultimele rapoarte COT). Dezechilibrul prea puternic în favoarea taurilor în acest moment. Cred că cifrele actuale permit o nouă scădere a euro în viitorul apropiat.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Pe 19 iunie, calendarul evenimentelor economice nu conține nicio înregistrare interesantă, cu excepția câtorva discursuri ale membrilor BCE. Influemța contextului informațional asupra stării de spirit a traderilor în restul zilei poate fi slabă.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Am recomandat vânzarea perechii la o rupere de la nivelul de 1,0966 pe graficul orar, cu obiectivele de 1,0917 și 1,0843. Primul obiectiv a fost atins. Cumpărarea perechii poate fi recomandată la o rupere de la nivelul de 1,0917 cu obiectivele de 1,0966 și 1,1035. Volumul tranzacțiilor scade după săptămâna trecută, astăzi activitatea traderilor va fi scăzută.
