Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD nu a arătat nicio mișcare interesantă în prima zi de tranzacționare a săptămânii. Nu este surprinzător, deoarece nu a existat niciun eveniment important pe parcursul zilei, iar volatilitatea a fost sub 40 de puncte. Desigur, a fost extrem de dificil și inutil să tranzacționați cu o astfel de volatilitate. De fapt, au avut loc câteva evenimente fundamentale. În Uniunea Europeană, Luis de Guindos, Isabelle Schnabel și Philip Lane au susținut discursuri. Toți ocupă poziții cheie în BCE. Cu toate acestea, nu au transmis nimic esențial pieței, deoarece în săptămâna trecută a avut loc o altă ședință a regulatorului, iar piața a primit deja toate informațiile necesare.
Cu toate acestea, un semnal de tranzacționare a fost format. La începutul sesiunii de tranzacționare europene, a fost format un salt în jurul nivelului de 1,0943 și traderii ar fi putut să-l tranzacționeze prin poziționarea scurtă, deoarece la acea vreme nu era încă clar că perechea va arăta mișcări foarte slabe și laterale. Ulterior, perechea a reușit să scadă cu aproximativ 15-20 de puncte, pe care traderii le-ar fi putut câștiga, închizând tranzacția manual în aproape orice moment. Nu au fost formate alte semnale pe parcursul zilei.
Raport COT:
Ultimul raport COT este datat 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator semnalează acest lucru, unde liniile roșie și verde sunt foarte departe una de alta, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să continue să scadă.
Recomandăm să citiți:
Revizuirea perechii EUR/USD. 20 iunie. Philippe Lein: o altă creștere a ratei BCE - o realitate obiectivă.
Revizuirea perechii GBP/USD. 20 iunie. Lira se apropie de ședința Băncii Angliei într-o dispoziție excelentă.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 20 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, dar motivele pentru o creștere ulterioară a monedei euro sunt încă puține. Săptămâna trecută, multe evenimente au susținut într-adevăr euro, dar pe termen mediu nu vedem o consolidare a monedei euro. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință clară ascendentă, deci nu ar trebui să vindeți perechea acum. Trebuie să așteptați cel puțin consolidarea sub linia de trend și linia critică.
La data de 20 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0745) și Kijun-sen (1,0873). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi în Uniunea Europeană sunt programate discursurile a câtorva reprezentanți ai BCE, mai puțin importanți decât cei de luni. În SUA - de asemenea, discursurile reprezentanților băncii centrale, dar nu cele mai importante. Și Fed a avut o întâlnire săptămâna trecută, astfel încât piața nu va primi informații noi. Singura publicație macroeconomică care poate fi evidențiată este numărul de permise de construcție.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
