Ieri s-a format un singur semnal în intrarea pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am acordat atenție nivelului de 1,0933 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei false ruperi acolo au dus la semnalul de vânzare a euro, care a dus la scăderea euro cu doar 20 de puncte. În a doua jumătate a zilei nu au existat semnale de intrare pe piață.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:
Euro a continuat să crească după discursul președintelui Sistemului Federal de Rezerve, Jerome Powell, care nu a surprins comercianții care sperau la dezvoltarea unui scenariu bullish pentru EUR/USD. Astăzi se așteaptă noi interviuri ale reprezentanților europeni ai băncii centrale, membri ai Consiliului Executiv al BCE Fabio Panetta și membru al Consiliului BCE Joachim Nagel. Este evident că politicile vor susține planurile președintelui BCE, Christine Lagarde, de a combate inflația, facând un pariu pe continuarea creșterii costurilor împrumuturilor în zona euro, ceea ce va sprijini în mod cert euro în calea spargerii nivelului de 1,1000. Indicatorul de încredere a consumatorilor în zona euro nu va fi foarte relevant, deoarece este prognozat fără schimbări semnificative în luna iunie.
La fel ca ieri, voi acționa pentru o reducere de la nivelul de susținere cel mai apropiat de 1.0956, unde se află mișcarea medie, care joacă în favoarea taurilor. Formarea unei falși ruperi acolo va da un semnal de cumpărare, permițând perechii să revină la creștere cu actualizarea rezistenței de la 1.0997. Ruperea și testarea acestui interval de susținere-sus vor consolida cererea pentru euro, dând ocazia să ajungă la 1.1029 - noua maximă a lunii. Cel mai îndepărtat obiectiv este zona de 1.1060, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR / USD scade și nu există cumpărători la 1.0956, cererea pentru euro va fi semnificativ slăbită. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei niveluri de suport de la 1.0911 va da un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după 1.0862, cu obiectivul de a avea o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul acestei zile.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii au capitulat și astăzi speranța lor de revenire este mică. Diferitele politici ale Fed și BCE, precum și declarațiile agresive ale oficialilor europeni cu privire la continuarea luptei împotriva inflației mențin cererea pentru euro, ceea ce este benefic pentru marii jucători. Singurul lucru la care vânzătorii se pot baza astăzi este protejarea noii rezistențe de 1,0997. Acolo voi acționa doar în cazul creșterii și al spargerii false, ceea ce va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0956 - o importantă rezistență formată în urma zilei precedente. Consolidarea sub această zonă, precum și testarea inversă de jos în sus, va fi un drum direct către 1,0911. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minumul de 1,0862, la care voi închide pozițiile profitabile. În cazul în care EUR/USD va crește în timpul sesiunii europene și nu va fi niciun urs la 1,0997, iar acest lucru este foarte probabil, trendul bullish se va continua. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1029. Acolo se poate și vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebound de la maximul de 1,1029, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru lectură:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie s-a înregistrat o scădere a pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să înțelegeți că acel raport a fost publicat înainte de decizia Rezervei Federale cu privire la ratele dobânzilor, care au rămas neschimbate în iunie acestui an și au avut un impact semnificativ asupra distribuției puterii pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordați o atenție deosebită raportului actual. Important este faptul că cererea de euro a rămas ridicată în contextul continuării politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene și va continua să rămână ridicată. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi cumpărarea în timpul scăderii prețurilor. În raportul COT s-a menționat că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 9.922 până la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 3.323 până la nivelul de 74.316. La sfârșitul săptămânii, poziția ne-comercială netă totală a scăzut și a ajuns la 151.822 față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,0794 față de 1,0702.
Indicatoarele semnal:
Medii mobile
Comerțul are loc deasupra mediei mobile de 30 și 50 zile, ceea ce indică continuarea tendinței în creștere.
Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt calculate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului, în zona de 1.0925.
Descrierea indicatorilor
• Medii mobile (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcat cu galben.
• Medii mobile (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcat cu verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile). Perioada rapidă EMA 12. Perioada lentă EMA 26. Perioada SMA 9.
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada 20.
• Traderii non-comercianți - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă globală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă globală deschisă a traderilor non-comercianți.
• Poziția globală netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.
