Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR / USD a reluat mișcarea descendentă în ultima zi de tranzacționare a săptămânii și acest lucru poate fi interpretat în orice fel. Problema este că ieri au avut loc foarte puține evenimente importante pentru euro sau dolar. Da, a avut loc a doua intervenție a lui Jerome Powell în Congresul SUA. Da, a fost publicat raportul privind cererile inițiale de șomaj. Da, a avut loc o ședință a Băncii Angliei, care ar fi putut influența și euro. Dar să afirmăm cu certitudine ce a dus la scăderea monedei unice europene cu 35 de puncte la finalul zilei este destul de dificil. Aceasta ar fi putut fi o cădere tehnică cauzată de obținerea de profituri pe lungi. În orice caz, perechea valutară poate depăși astăzi linia de trend ascendent și linia critică Kijun-sen, ceea ce va întrerupe tendința actuală.
Nu au existat semnale de tranzacționare ieri, iar volatilitatea a fost puțin peste 60 de puncte. Amintim că 60 de puncte este, de asemenea, destul de puțin, dar totuși mai mult decât perechea a arătat în ultimele zile. Cu o astfel de volatilitate, trebuie să intrați la începutul mișcării și să ieșiți la sfârșitul acesteia pentru a avea posibilitatea de a obține profit. Prin urmare, credem că nu a existat semnale de tranzacționare joia trecută, chiar și mai bine. În cazul de față, a apărut un semnal de vânzare în cursul nopții, prin depășirea liniei critice și s-ar putea beneficia din el.
Raportul COT:
Ultimul raport COT datează de la 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns în totalitate evoluției pieței. În ilustrația de mai sus se poate observa foarte bine că net-poziția jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. În jurul aceleiași perioade, moneda europeană a început să crească. În prezent, net-poziția comercianților non-comerciali "bullish" rămâne foarte ridicată, iar moneda europeană continuă să se situeze foarte sus în raport cu dolarul.
Am observat deja faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator care semnalizează acest lucru este acela în care liniile roșie și verde se îndepărtează foarte mult una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Valuta europeană a încercat să înceapă o cădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare la grupul "Non-comercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor scurte a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii contracte. Cantitatea de contracte DE CUMPĂRARE este mai mare decât cantitatea de contracte DE VÂNZARE, la comercianții non-comerciali, cu un avans de 159 de mii, iar aceasta este o diferență foarte mare. Diferența este de mai mult de trei ori. Corecția a început și poate nu este o corecție, ci începutul unui trend descendent nou. În prezent, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă, chiar și fără rapoarte COT.
Recomandăm spre lectură:
Prezentarea EUR/USD. 23 iunie. Dolarul a reuşit să scadă chiar şi după declaraţiile adulare ale lui Powel.
Prezentarea GBP/USD. 23 iunie. Banca Angliei a crescut rata cheie la 5%, care a dus la scăderea lirei sterline...
Previziuni şi semnale de tranzacţionare pentru GBP/USD, 23 iunie. O analiză detaliată a mişcării perechii şi a tranzacţiilor comerciale.
Analiză EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea valutară se află încă într-o tendință ascendentă, dar aceasta ar putea fi întreruptă chiar astăzi. Salutăm scăderea monedei europene, deoarece considerăm în continuare că este cea mai bună opțiune. În cazul în care linia tendinței este depășită, vom aștepta o scădere spre linia Senkou Span B.
Pe 23 iunie, următoarele niveluri sunt considerate relevante pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și linia Senkou Span B (1,0820) și Kijun-sen (1,0952). Linia indicatorului Ichimoku poate varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar semnalele nu sunt generate în apropierea acestora. Semnalele pot fi "rebound-uri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Este important să nu uităm de plasarea opțiunii Stop Loss, pentru a ne proteja de pierderi în cazul în care semnalul este fals.
Astăzi vor fi publicate indicele de activitate economică în Uniunea Europeană, Germania și SUA. Nu ne așteptăm la mult de la aceste indicatori, aceștia pot declanșa doar o mică reacție pe piață. În SUA, reprezentanții Federal Reserve, Bostic, Mester și Bullard, vor susține discursuri, ceea ce poate fi interesant, dar aproape toate discursurile similare din această săptămână nu au afectat mișcarea perechii.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, lângă care mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kinjun Sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ishimoku transferate de pe un cadru temporal de 4 ore pe unul orar. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de trend, canalele de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 în diagramele COT este dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 în diagramele COT este dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
