Ieri s-au format câteva semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am observat nivelul de 1.0997 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei false ruperi acolo au dus la semnalul de vânzare a euro, dar o cădere mare a perechii nu a avut loc. În a doua jumătate a zilei, falsa rupere la 1.0970 a devenit un semnal perfect pentru a cumpăra în continuare pe trend, dar și acolo perechea a crescut doar cu aproximativ 20 de puncte, după care presiunea pe euro s-a întors.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:
Declarațiile președintelui Rezervei Federale Americane, Jerome Powell, că rata dobânzilor va crește după o mică pauză în acest început de vară, au temperat entuziasmul cumpărătorilor de euro, ceea ce a dus la o corecție a perechii valutare și, probabil, la o stagnare într-un canal lateral. Astăzi se așteaptă discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, care în cuvântarea sa va repeta în mod sigur tot ceea ce a spus cu o săptămână înainte, după întâlnirea la care s-a hotărât să se ridice din nou ratele de dobândă pentru a combate inflația. Acest lucru ar trebui să le ofere încredere cumpărătorilor de euro, permițându-le să protejeze limita inferioară a canalului lateral de 1,0911. Datele bune privind indicele de activitate în sectorul serviciilor din zona euro vor fi, probabil, anulate de raportul slab privind indicele de activitate din sectorul producției.
Din această cauză, voi acționa doar la scăderea de la cel mai apropiat nivel de suport 1.0911, care este, tocmai limita inferioară a canalului lateral. Formarea unei false perforări acolo va da semnalul de cumpărare, permițând ca perechea să revină la creștere și să își actualizeze mijlocul la 1.0961, unde se află media mobilă, jucând de partea vânzătorilor. Depășirea și testarea acestui interval de sus în jos va consolida cererea de euro, dând o șansă să iasă la maximul lunar 1.1010. Cea mai îndepărtată țintă rămâne zona 1.1060, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței cumpărătorilor la 1.0911, presiunea asupra perechii se va intensifica la sfârșit de săptămână. Prin urmare, numai formarea unei false perforări în zona următoarei linii de sprijin 1.0862 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi numai la revenirea de la minimul de 1.0818 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o zi.
Pentru deschiderea de poziții scurte în EURUSD este necesar:
Vânzatorii au demonstrat încă o dată prezența lor la nivelul zonei de 1.1000 și astăzi mult va depinde de statisticile din zona euro, care ar putea să complice și mai mult viața celor care dețin Euro. În cazul unor rezultate bune pentru indicele compozit PMI pentru zona euro, protecția noului nivel de rezistență de 1.0961 va deveni o prioritate. Voi acționa acolo numai în cazul unei rupturi false, care va da semnalul de vânzare, capabil să arunce EUR/USD spre limitele inferioare ale canalului de 1.0911. Consolidarea sub acest interval și o testare inversă de jos în sus – înseamnă calea directă către 1.0862. Scopul cel mai îndepărtat va fi minimul de 1.0818, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1.0961 și cel mai probabil așa va fi, tranzacționarea va stagna în limitele canalului lateral și volatilitatea pieței ar putea să scadă semnificativ până la sfârșitul săptămânii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de rezistență următor de 1.1010. Acolo de asemenea se poate vinde, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după o respingere la maximul de 1.1060, cu scopul de a efectua o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru informare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să se înțeleagă că acel raport a fost emis înainte de decizia Rezervei Federale referitoare la ratele dobânzii, care nu au fost modificate în iunie de anul acesta, fapt care a afectat semnificativ distribuția puterii pe piață. Din acest motiv, atenția nu trebuie acordată raportului curent. Important este faptul că cererea pentru euro a rămas constantă în contextul continuării politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene și va fi menținută și în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi de a cumpăra la scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 9.922 la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 3.323, la nivelul de 74.316. Pe parcursul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut la 151.822, față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1,0794 comparativ cu 1,0702.
Indicatoarele semnalează:
Medii mobile
Tranzacțiile se realizează sub media movilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă revenire a presiunii asupra euro.
Notă: Periodul și prețurile mediei mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul D1.
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului din zona de circa 1.0925 va fi utilizată ca suport.
Descrierea indicatorilor
• Moving average (media mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Moving average (media mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12 și perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9
• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada este de 20
• Traderii non-comerciali, precum traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative, și care îndeplinesc anumite cerințe
• Pozițiile nete lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor nete lungi deschise de traderii non-comerciali
• Pozițiile nete scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor nete scurte deschise de traderii non-comerciali
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali
