Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o creștere ușoară în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii. Consolidarea ulterioară a monedei europene după fixarea sub linia de tendință ascendentă a fost provocată de discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, la forumul economic. Discursul Lagarde a fost plin de declarații "hawkish", în special afirmând că "rata de dobândă va rămâne la un nivel ridicat cât timp va fi nevoie pentru a menține stabilitatea prețurilor". Cu alte cuvinte, în prezent, retorica BCE capătă "nuanțe FRB". Dacă înainte puteam presupune că se va opri curând strângerea monetară, acum apar tot mai multe semnale de creștere mai puternică a ratei de dobândă cheie. În urma lunii iulie, politica monetară a BCE va fi strânsă cu încă 0,25%, aproape în proporție de sută la sută.
Volatilitatea perechii nu a fost mare ieri și mișcările în sine lăsau de dorit. Cu toate acestea, în cadrul ședinței de tranzacționare europene, perechea a reușit să se stabilizeze deasupra zonei 1,0928-1,0943, iar în cadrul ședinței de tranzacționare americane a ricoșat de la nivelul 1,0943. Astfel, au fost formate două semnale de cumpărare, niciunul dintre acestea nefiind activat până la atingerea nivelului țintă. În primul caz, prețul a mers în direcția corectă cu 24 de puncte, iar în cel de-al doilea doar cu 10 puncte. Totuși, exact aceste 10 puncte ar putea fi câștigate de către traderi, deoarece trebuie să închizi manual a doua tranzacție, iar în primul caz a fost activată opriri la pierdere fără profit sau pierdere.
Raport COT:
Vineri, a fost publicat un nou raport COT pentru data de 20 iunie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în întregime ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Cam în aceeași perioadă, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "long" și rămâne foarte ridicată, iar moneda europeană continuă să se mențină foarte sus în raport cu dolarul. Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" indică posibilitatea încheierii tendinței ascendente. Primul indicator semnalează acest lucru, întrucât liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce în mod frecvent indică apropierea sfârșitului unei tendințe. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar noi am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.
În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 3,2 mii, iar numărul de contracte de vânzare (short) a crescut cu 10,4 mii. Ca urmare, poziția netă s-a redus cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de cumpărare (BUY) este mai mare decât numărul contractelor de vânzare (SELL) de către traderii non-comerciali cu 145 mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de aproape trei ori mai mare. Corecția a început și ar putea fi nu o corecție, ci începutul unei noi tendințe descendente. În acest moment, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.
Vă recomandăm să vizualizați:
Prognoze și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 28 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor.
Analiză EUR/USD pe un grafic orar.
Pe intervalul de timp orar, perechea s-a stabilit sub linia de trend ascendent, dar nu a reușit să depășească linia importantă Senkou Span B. În prezent, aceasta s-a întors la linia critică. Considerăm că acum este un moment bun pentru un nou declin, dar acum va fi destul de dificil să ieșim din intervalul 1,05-1,11.
Pentru data de 28 iunie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0878) și Kijun-sen (1,0928). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar semnale nu se formează în jurul lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să setați comanda de oprire Stop Loss la zero profit, dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja de posibile pierderi, în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Astăzi, pe parcursul zilei, nu va fi publicat niciun raport important, dar vor susține discursuri Christine Lagarde, Jerome Powell, Luis de Guindos și mulți alți reprezentanți ai BCE. Prin urmare, este posibilă o anumită reacție a pieței, dar credem că volatilitatea va fi din nou medie. Motivul este că retorica reprezentanților băncilor centrale va rămâne, în mod sigur, aceeași. Aceasta poate dobândi numai o nuanță mai mult sau mai puțin "șoimenească" în acest moment.
Explicații pentru ilustrații:
Nivele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate lua sfârșit. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe frame-ul de timp de 4 ore la cel orar. Sunt linii puternice.
Nivele de extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a retras anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
