Perechea valutară EUR/USD a înregistrat marți o creștere destul de bună, deși volatilitatea a rămas destul de redusă. Perechea s-a consolitat din nou peste linia medie mobilă, ceea ce poate duce la reluarea trendului ascendent, care s-a format în ultimele câteva săptămâni. Cu toate acestea, întregul trend pare încă o corecție față de căderea lunară anterioară a perechii. Mai mult, acum pe graficul de 4 ore se formează un model de tip "cap și umeri". Dacă acesta se formează cu succes, putem spune că scăderea monedei europene va continua, ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar fi destul de logic.
Amintim că Banca Centrală Europeană continuă să majoreze rata dobânzii, ceea ce poate oferi sprijin monedei euro pe termen mediu. Întrebarea cu privire la cât de mult va crește în cele din urmă rata dobânzii rămâne deschisă. Timp îndelungat am considerat că rata nu va crește mai mult de 4,25% (ceea ce implică încă o majorare de 0,25%). Motivul este că economia UE ar putea intra în recesiune la o rată mai mare. Și colapsul bancar nu a fost anulat. Ratele ridicate afectează sistemul bancar și cu cât ratele sunt mai mari, cu atât mai multe bănci vor începe să întâmpine probleme de lichiditate. Prin urmare, nu credem că Banca Centrală Europeană este pregătită să majoreze rata la 5% sau 5,5%.
Cu toate acestea, informațiile din culisele Băncii Centrale Europene continuă să indice pregătirea de a continua strângerea politicii monetare. Euro a rămas în ultimele 6 luni ferm între nivelurile de 1,05 și 1,11, adică practic într-un canal lateral. Putem spune că în acest interval de timp moneda nu s-a apreciat aproape deloc și se consolidează. Cu toate acestea, se menține la un nivel destul de înalt și nu pare să aibă o dorință specială de a scădea. Între timp, și Fed se pregătește pentru alte două creșteri ale ratei...
Forumul de la Sintra a început cu discursul doamnei Lagarde.
În Portugalia a început Forumul Economic organizat de BCE, unde vor lua cuvântul mulți reprezentanți ai băncilor centrale. Nu este de așteptat ca fiecare discurs să conțină declarații "zgomotoase", însă totuși se pot primi anumite informații. De exemplu, ieri Christine Lagarde a declarat că dobânda-cheie a BCE ar trebui să fie adusă la un nivel "mai restrâns". Șefa BCE a comunicat că inflația în Uniunea Europeană rămâne prea ridicată și sunt necesare măsuri mai stricte pentru a o înfrunta. Ea a subliniat, de asemenea, că factorii care alimentează spirală inflaționistă continuă să acționeze, ceea ce înseamnă că lupta împotriva ratei ridicate de creștere a prețurilor continuă.
În esență, doamna Lagarde nu a comunicat nimic nou, dar în retorica sa a apărut o mai mare încredere în necesitatea continuării strângerii politicii monetare. Să ne reamintim că anterior, retorica multor reprezentanți ai BCE a fost destul de vagă și contradictorie. Unii membri ai consiliului monetar nu considerau necesară continuarea strângerii politicii monetare în toamnă, în timp ce alții insistați asupra creșterii ratei. Acum, balanța se încline din ce în ce mai mult în favoarea restrângerii atât în toamna 2023, cât și în iarna 2023. Prin urmare, în teorie, moneda europeană ar putea avea noi factori de creștere.
Cu toate acestea, menționăm că moneda euro a crescut deja destul de mult în ultimele 10 luni. Chiar dacă BCE va continua să crească rata de referință până la 5%, piața anticipează deja unele creșteri ale ratei. Prin urmare, în orice caz, nu este de așteptat o nouă creștere a monedei euro cu 500-1000 de puncte. În prezent, perechea valutară este consolidată, ceea ce nu presupune nici o creștere puternică, nici o scădere puternică. Pe cronograma de 24 de ore, este mult mai bine văzută ceea ce ne referim.
Astfel, se pare că perechea va continua să se miște într-un interval limitat. În prezent se apropie de limita superioară a acestui interval, deci putem să ne așteptăm la o nouă scădere în zona 1,0500 - 1,0600.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 28 iunie, este de 74 de puncte și se caracterizează ca "mediu". Prin urmare, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile de 1,0877 și 1,1025 miercuri. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în jos indică posibila reluare a mișcării descendente.
Nivelele imediate de suport:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Nivelele imediate de rezistență:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Recomandări pentru tranzacționare:
Perechea EUR/USD s-a consolidat peste medie mobilă, dar ar putea reveni sub acest nivel dacă se formează un model "cap-umăr". În acest moment, este recomandat să rămâneți în poziții lungi cu scopurile de 1,0986 și 1,1025 până la inversarea indicatorului Heiken Ashi în jos. Pozițiile scurte vor deveni relevante din nou numai după consolidarea prețului sub linia medie mobilă cu scopurile de 1,0877 și 1,0864.
Vă recomandăm să consultați:
Revizuirea perechii GBP/USD. 28 iunie. Lira sterlină s-a corectat la minim înca o dată și se pregătește pentru o nouă creștere.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 28 iunie. Raportul COT. Dezbatere detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 28 iunie. Raportul COT. Dezbatere detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele regresiei liniare - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele sunt îndreptate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.
Linia medie mobilă (setările 20,0, smooth) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care ar trebui să tranzacționați acum.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcări și corecții.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va fi în următoarele 24 de ore, în funcție de indicatorii actuali de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona supra-cumpărată (mai mare de +250) sau supra-vândută (mai mică de -250) indică faptul că o inversare a tendinței se apropie.
