Analiza GBP/USD 5M.
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat o cădere destul de puternică în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii, ceea ce nu corespunde deloc contextului fundamental și macroeconomic pe care l-am primit în cursul zilei. Căderea a început în timpul nopții, s-a intensificat în timpul sesiunii de tranzacționare europene și s-a accentuat și mai mult în timpul celei americane. Au existat doar două evenimente care puteau atrage atenția: discursul lui Jerome Powell și discursul lui Andrew Bailey. Domnul Powell a declarat că majoritatea comitetului monetar susține o creștere suplimentară de 0,5% a ratei de referință, în timp ce domnul Bailey a afirmat că Banca Angliei este pregătită să continue strângerea politicii monetare cât este necesar pentru a readuce inflația la 2%. La prima vedere, amândoi șefii au adoptat un discurs "hawkish", dar în mod surprinzător, dolarul a înregistrat o apreciere. De ce?
Deoarece lira sterlină a rămas supraevaluată de câteva luni. Ne așteptam de mult timp la o scădere, deoarece toate posibilele factori "băbulli" au fost demult epuizați. Săptămâna trecută, lira sterlină nu a înregistrat creștere, deși avea toate motivele necesare pentru asta. Considerăm că acesta ar putea fi momentul în care trendul ascendent se va rupe. Ieri au existat câteva semnale de tranzacționare. În primul rând, perechea valutară a revenit de la nivelul de 1,2693, ceea ce a fost un semnal fals, mai ales înaintea discursurilor lui Powell și Bailey. Pentru a evita pierderile, nu ar fi trebuit să deschideți sau să închideți tranzacția înainte de aceste evenimente. Apoi au urmat două semnale de vânzare prin depășirea nivelului de 1,2693 și linia Senkou Span B. După formarea lor, perechea valutară a coborât aproximativ 45 de puncte și traderii ar putea obține un profit de 20-30 de puncte din această tranzacție.
Raport COT:
Potrivit ultimului raport privind lira sterlină, grupul "Non-commercial" a deschis 25,1 mii de contracte de CUMPĂRARE și a închis 14,6 mii de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a comercianților ne-comerciali a crescut cu 39,7 mii de contracte într-o singură săptămână și continuă să crească în general. Indicatorul poziției nete a crescut constant în ultimele 9-10 luni și cu el și lira sterlină. În acest moment, ne apropiem de momentul în care poziția netă a crescut prea mult pentru a mai aștepta o continuare a creșterii. Considerăm că va începe o cădere îndelungată și prelungită a lirei sterline, rapoartele COT permit o ușoară consolidare a valutei britanice, dar din ce în ce mai dificil să mai credem în acest lucru în fiecare zi. Pe baza cărui motive piața poate continua să cumpere, este foarte greu să se spună. Cu adevărat, nu avem niciun semnal tehnic de vânzare până în prezent.
Valuta britanică a crescut cu un total de 2500 de puncte, ceea ce este foarte mult, iar în absența unei corecții puternice descendente, continuarea creșterii ar fi absolut ilogică. În prezent, grupul "Non-commercial" are în total 101,5 mii de contracte de cumpărare și 54,9 mii de contracte de vânzare. Această discrepanță permite să se prevadă încheierea trendului ascendent. Noi rămânem sceptici în privința creșterii pe termen lung a monedei britanice și așteptăm scăderea sa.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 29 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza GBP/USD 1H.
Pe temporalitatea orară, perechea lire sterline/dolar american menține o tendință ascendentă, chiar dacă în prezent continuă să corecteze. Linia de trend ascendent susține cei care tranzacționează în creștere, totuși continuăm să considerăm că valuta britanică este prea înaltă și ar trebui să scadă pe termen mediu. Fundamentul fundamental pentru lire devine tot mai slab. Dolarul american nu are niciun avantaj fundamental, dar deja a pierdut 2500 de puncte în 10 luni.
La data de 29 iunie, acordăm importanță următoarelor niveluri: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Liniile Senkou Span B (1,2666) și Kijun-sen (1,2681) pot fi de asemenea surse de semnale. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale acestor niveluri și linii. Nivelul stop loss este recomandat să fie plasat la zero la trecerea prețului în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. De asemenea, în ilustrație există niveluri de suport și rezistență, care pot fi utilizate pentru fixarea profitului în tranzacții.
Joi nu sunt programate evenimente interesante în Marea Britanie. În Statele Unite - Jerome Powell va susține un alt discurs, iar rapoartele privind PIB-ul și cererile de șomaj vor fi publicate. Reacția pieței la aceste evenimente este posibilă, dar puțin probabil să fie puternică.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate fi încheiată. Nu sunt surse de semnale comerciale.
Liniile Kinjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervale orare de 4 ore pe intervale orare de 1 oră. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme - linii subțiri roșii în jurul cărora prețul a sărit înainte. Sunt surse de semnale comerciale.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
