Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a reușit să crească destul de mult în timpul celei de-a patra zile de tranzacționare a săptămânii, urmată apoi de o cădere la fel de puternică. Cel mai interesant este că mișcările în ansamblu pot fi considerate logice. Pe şedinţa de tranzacţionare europeană, perechea s-a redresat după căderea de miercuri, iar în şedinţa de tranzacţionare americană a fost influențată de datele macroeconomice puternice. Amintim că cu o zi înainte, Jerome Powell a declarat că majoritatea membrilor comitetului monetar susțin încă două creșteri ale ratei dobânzii în 2023, ceea ce a dus la creșterea dolarului. Iar ieri raportul privind PIB-ul SUA a arătat o creștere de 2% în primul trimestru, față de estimările de 1,4%. Menționăm că asta se întâmplă foarte rar, ca abaterea de la raportul PIB să fie atât de puternică. Dar economia americană, a cărei ritm de creștere scade în mod constant, a reușit încă o dată să surprindă plăcut. Am spus de mai multe ori că economia SUA este acum mai puternică decât economia europeană, ceea ce este încă un motiv pentru a cumpăra dolari.
S-au înregistrat destule semnale de tranzacționare joi. La început, perechea s-a stabilit deasupra liniei critice, ceea ce a fost un semnal de cumpărare. Mai târziu, prețul a atins nivelul de 1.0943, de unde a făcut un salt în jos. La acest moment, era necesar să se închidă pozițiile lungi și să se deschidă cele scurte (chiar dacă acest lucru era puțin riscant). Practic, imediat după aceasta a început căderea perechii, ceea ce a dus la o valoare de 1.0868. Căderea a fost foarte rapidă. Profitul din pozițiile scurte trebuie să fie fixat când se închide invers deasupra liniei Senkou Span B. Ultimul semnal de cumpărare nu a adus profit, dar primele două tranzacții au generat un rezultat bun.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 20 iunie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT au reflectat în întregime ceea ce se întâmplă pe piață. După cum se vede foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este foarte în favoarea cumpărătorilor și rămâne foarte mare, în timp ce moneda europeană continuă să se afle într-o poziție foarte înaltă față de dolar. Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că valoarea destul de mare a "poziției nete" permite presupunerea încheierii trendului ascendent. Despre acest lucru semnalează primul indicator, pe care liniile roșie și verde s-au depărtat considerabil una de alta, ceea ce foarte des precede încheierea unui trend. Moneda europeană a încercat să înceapă să scadă acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.
În ultima săptămână raportată, numărul contractelor de cumpărare (Buy) ale grupului "Non-comercial" a crescut cu 3,2 mii, iar numărul shorturilor a crescut cu 10,4 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare (Sell) cu 145 de mii la traderii non-commerciali, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de aproape trei ori mai mare. Corecția a început și poate fi nu doar o corecție, ci și începutul unei noi tendințe descendente. În prezent, chiar și fără rapoartele COT, este clar că perechea valutară ar trebui să continue să scadă.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 30 iunie. O analiză detaliată a evoluției perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe intervalul orar, perechea s-a stabilit sub linia de trend ascendentă, dar nu se grăbește prea mult în jos. Cu toate acestea, linia Senkou Span B a fost de asemenea depășită, iar fondul macroeconomic și fundamental permite scăderea perechii, care rămâne, în plus, supra-cumpărată. Considerăm că acum este momentul potrivit pentru o nouă fază de scădere pe termen mediu, dar încă în intervalul 1,05-1,11.
La 30 iunie, vom avea următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0893) și Kijun-sen (1,0928). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss pentru a nu suferi pierderi atunci când prețul se mișcă corect cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană va fi publicat un raport important privind inflația, care, în contextul raportului de ieri privind inflația în Germania, capătă o importanță și o intrigă suplimentară. Există toate motivele să ne așteptăm ca inflația să scadă neînsemnat sau să nu încetinească deloc în iunie, ceea ce ar putea susține din nou moneda europeană.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe cadrul de timp orar. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extremum - linii subțiri roșii, de unde prețul s-a întors în trecut. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
