Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o tendință descendentă joi și a rămas sub media mobilă. În prezent, ea a atins nivelul Murray "2/8" - 1,0864, care este și ultimul minim local pe TF de 4 ore. În continuare considerăm că moneda europeană trebuie să continue să scadă, deoarece nu există factori de creștere. În ciuda faptului că Christine Lagarde și colegii săi continuă să insiste asupra menținerii unei politici monetare strânse agresive, traderii au avut suficiente oportunități și timp pentru a se adapta la această situație (despre care am vorbit în mai multe rânduri). În plus, pe TF de 4 ore s-a format un model "cap și umeri", care reprezintă un semnal puternic de inversare. Pe lângă aceasta, ultima fază de creștere a perechii are un caracter evident corecțional, deoarece prețul a scăzut în timpul lunii anterioare acesteia.
Așadar, considerăm că acum urșii au o șansă excelentă de a-și dezvolta succesul local. Desigur, trebuie să avem în vedere că nimeni nu este scutit de știri și evenimente neprevăzute care pot schimba rapid starea de spirit a pieței în direcția opusă. De asemenea, trebuie să ținem cont că pe piață există jucători importanți care încheie tranzacții nu pe baza fundamentelor macroeconomice. De exemplu, băncile mari care pot avea nevoie de o anumită valută pentru a-și desfășura activitatea operațională. Prin urmare, nu poți fi niciodată sigur că prețul va merge într-o direcție sau alta. Dar în prezent, totul pare să indice faptul că euro este pe cale să înregistreze o nouă scădere.
Pe un interval de 24 de ore, consolidarea continuă. Perechea rămâne în intervalul 1,05-1,11, așa că este perfect posibil să asistăm la o nouă scădere către limita inferioară a acestui interval.
Raportul privind inflația în Germania nu aduce vești bune.
Ieri au avut loc destul de multe evenimente importante. Forumul de la Sintra continuă, Christine Lagarde, Jerome Powell și alți reprezentanți ai BCE și FED vorbesc practic în fiecare zi. În plus, sunt publicate rapoarte macroeconomice. Pe fondul tuturor acestor evenimente, raportul privind inflația din Germania a părut cel mai puțin important. Cu toate acestea, valoarea sa a determinat o atenție mai mare asupra inflației generale din Europa. Motivul este că indicele prețurilor de consum în cea mai mare economie a Uniunii Europene a crescut în iunie de la 6,1% la 6,4%. Această valoare era în general în concordanță cu prognozele, dar nu poate fi considerată favorabilă și pozitivă. Dacă inflația a crescut în Germania, atunci este posibil ca ea să accelereze și în Europa.
În acest caz, moneda europeană poate beneficia de susținere suplimentară din partea pieței, deoarece piața în sine poate interpreta aceste cifre ca un semnal pentru o creștere mai puternică a ratei de dobândă cheie a BCE. Nu este sigur că acest lucru se va întâmpla în realitate, dar mai important este ce concluzie va trage piața. Raportul privind inflația în UE va fi publicat astăzi și estimările indică o scădere de la 6,1% la 5,6% față de anul precedent. Considerăm că raportul de ieri oferă suficiente motive pentru a presupune că estimările vor fi depășite. Și acest lucru va fi încă un semnal de cumpărare pentru traderi.
Inflația de bază poate crește la 5,4-5,5%, ceea ce va fi, de asemenea, un motiv de cumpărare, deoarece acest indicator a înregistrat numai două luni de încetinire de la momentul în care inflația a început să crească. Astăzi, ea poate reveni la valorile maxime, ceea ce va anula toate eforturile BCE de a combate ritmul ridicat al creșterii prețurilor.
Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare la 30 iunie este de 74 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediu". Prin urmare, ne așteptăm la mișcarea perechii între nivelurile de 1,0799 și 1,0947 vineri. O inversare a indicatorului Heikin Ashi în sus va indica o posibilă reluare a mișcării ascendente.
Nivelele de sprijin cele mai apropiate:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0803
S3 - 1,0742
Nivelele de rezistență cele mai apropiate:
R1 - 1,0925
R2 - 1,0986
R3 - 1,1047
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD s-a stabilizat înapoi sub linia de mișcare, deoarece a format un model "cap și umeri". În acest moment, ar trebui să rămânem în poziții scurte cu obiectivele de 1,0803 și 1,0799 până la inversarea indicatorului Heikin Ashi în sus. Pozițiile lungi vor deveni relevante din nou numai după fixarea prețului peste linia medie mobilă cu obiectivele de 1,0947 și 1,0986.
Recomandăm să fiți familiarizați cu:
Revizuirea perechii GBP/USD. 30 iunie. Economia americană a fost mai puternică decât era de așteptat de piață.
Prognoze și semnale comerciale pentru EUR/USD la 30 iunie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Prognoze și semnale comerciale pentru GBP/USD la 30 iunie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele canale sunt orientate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.
Linia medie mobilă (setări 20,0, netedă) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care trebuie să se desfășoare tranzacționarea în prezent.
Nivelele de Murray - nivele țintă pentru mișcări și corecții.
Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul probabil de preț în care perechea va petrece următoarele 24 de ore, în funcție de nivelurile actuale de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona supravândută (sub -250) sau în zona supra-cumpărată (deasupra +250) indică faptul că se apropie o inversare a tendinței în direcția opusă.
