Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute.
Perechea valutară EUR/USD a continuat să fie tranzacționată într-o mișcare laterală în cursul celei de-a treia zi de tranzacționare a săptămânii. Acest lucru este vizibil în ilustrația de mai sus. Marea parte a zilei perechea a petrecut-o între linia Senkou Span B și nivelul de 1,0868, cu o distanță de 25 de puncte între ele. Volatilitatea totală a zilei a fost de 56 de puncte. Prin urmare, am văzut a treia zi consecutivă cu o volatilitate redusă. Din evenimentele macroeconomice de ieri, singurul eveniment demn de menționat ar fi fost datele revizuite privind indicele de activitate economică în sectorul serviciilor în Germania și în UE, care nu au diferit față de estimările anterioare. Seara, a fost publicată minuta ultimei reuniuni a Fed, care, de asemenea, nu a generat vreo emoție semnificativă pe piață.
Semnalele comerciale au fost numeroase miercuri, deoarece perechea se deplasa într-o zonă în care existau linii și niveluri. În esență, toate semnalele zilei au fost reprezentate de ricoșeuri de la Senkou Span B și de la 1,0868. Merita să tranzacționăm între cele două niveluri, cu o distanță de 25 de puncte? Pur hipotetic, pe ce profit am putea conta deschizând astfel de tranzacții? 5-10 puncte? Dacă traderii erau interesați de un astfel de nivel de profit, atunci ar fi putut efectua aproape fiecare semnal și să obțină un profit de aproximativ 30-40 de puncte. Aproape toate semnalele pot fi considerate corecte, deoarece în aproape fiecare caz nivelul țintă cel mai apropiat a fost atins.
Raportul COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 27 iunie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT au reflectat complet evoluțiile de pe piață. Din ilustrația de mai sus se poate observa foarte bine că poziția netă a marilor jucători (al doilea indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în aceeași perioadă, a început să crească și valuta europeană. În prezent, poziția netă a comercianților non-comerciali rămâne "bullish" și foarte ridicată, iar valuta europeană continuă să se situeze la un nivel foarte înalt față de dolar. Am mai atras atenția comercianților asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite presupunerea că trendul ascendent ar putea ajunge la sfârșit. Acest lucru este semnalizat de către primul indicator, în care liniile roșie și verde s-au depărtat semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea prevestește încheierea unui trend. Valuta europeană a încercat să înceapă o scădere la începutul lunii mai, dar am observat doar o corecție banală și nu prea puternică.
În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare ("Buy") pentru grupul "Necomercial" a scăzut cu 5,4 mii, în timp ce numărul contractelor de vânzare ("Short") a scăzut cu 5,8 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 0,4 mii de contracte, ceea ce este foarte puțin. Numărul de contracte "Buy" este mai mare decât numărul de contracte "Sell" la traderii nefinanciari cu 145 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este aproape de trei ori mai mare. În prezent, începe un nou val de corecție, care poate fi nu o corecție, ci începutul unei noi tendințe descendente. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă, nu să crească.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 6 iulie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră.
Pe intervalul de timp orar, perechea continuă să înregistreze o scădere abruptă, formând o nouă linie de trend descendentă. În prezent, perechea de valute se află în apropierea liniilor indicatorului Ichimoku, ceea ce indică o tendință descendentă. Cu toate acestea, volatilitatea lasă mult de dorit, dar în a doua jumătate a săptămânii vor avea loc evenimente și publicații importante, așa că putem spera la mișcări mai puternice. Din punctul nostru de vedere, scăderea monedei euro este cea mai logică evoluție a evenimentelor, așa că o susținem în totalitate.
La 6 iulie, vom aloca următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0924) și Kijun-sen (1,0885). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, nivele suplimentare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnale pot fi reprezentate prin "reversări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă de Stop Loss pentru a vă proteja de eventualele pierderi, dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta vă va proteja de eventualele pierderi, în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat raportul privind vânzările cu amănuntul, iar în SUA vor fi publicate raporturi importante privind cererile de indemnizație pentru șomaj, modificarea numărului de posturi vacante JOLTs, raportul ADP și indicele de activitate economică ISM pentru sectorul serviciilor. Toate cele patru rapoarte americane pot fi considerate destul de importante, astfel încât să ne așteptăm la o creștere a volatilității în sesiunea americană.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse pe o perioadă orară de pe perioada de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețul s-a retras anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - este dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - este dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
