Bună ziua, respectați comercianți! Părul EUR/USD a făcut o respingere la nivelul de corecție de 38,2% - 1,0868 miercuri, o ușoară creștere și apoi o scădere sub nivelul 1,0868. Joi a fost realizată o revenire la nivelul de 38,2%. Respingerile de la acest nivel vor lucra din nou în favoarea dolarului american și resumarea scăderii către nivelul de corecție de 50,0% - 1,0824. Consolidarea cotațiilor peste nivelul de 1,0868 va permite să se aștepte o creștere în direcția nivelului de retragere Fibonacci de 23,6% - 1,0923.
Așa cum am menționat anterior, ultimul impuls „ascendent” a depășit vârful impulsului anterior cu doar câteva pipși. Această ruptură nu poate fi considerată menținerea stimei „taurilor”. Un impuls „bearish” era inevitabil și consolidarea cursului perechii sub nivelul de 1,0868 indică faptul că piața trece într-o nouă fază „bearish”. Prin urmare, în viitorul apropiat, scăderea poate continua. Cel puțin până la apariția semnalelor de cumpărare.
Unul dintre membrii Consiliului de Administrație al Băncii Centrale Europene, Joachim Nagel, a declarat în această săptămână că va trebui parcursă o distanță lungă înainte ca inflația să revină la 2%. Semnalele provenite de la DCB indică în mod clar necesitatea continuării creșterii ratei dobânzii. De asemenea, Nagel a menționat că bilanțul BCE trebuie să se reducă în următorii ani. Această declarație nu a avut un impact puternic asupra sentimentului traderilor, moneda europeană continuă să scadă pe tot parcursul acestei săptămâni (chiar dacă în mod lent).
În prezent, piața întâmpină mai degrabă o retorică "hawkish" din partea Federal Reserve. Cu toate acestea, dacă trecem la graficele superioare, devine clar că consolidarea monedei americane ar putea dura puțin timp. Tendința pe graficul zilnic este "bullish", dar cuplul de valute mai poate scădea cu încă 200-300 de pips.
Pe graficul de 4 ore, perechea valutară a făcut o nouă inversare în favoarea dolarului și a reluat procesul de scădere. Linia de tendință descendentă indică o atitudine "bearish" a pieței. Cele două divergențe "bullish" nu au reușit să schimbe atitudinea traderilor în favoarea pozitivă. Prin urmare, mă aștept la continuarea scăderii către nivelul de corecție de 50,0% - 1,0811. Consolidarea cursului de schimb deasupra liniei de tendință va juca în favoarea monedei europene și va duce la o creștere în direcția nivelului de Fibonacci de 23,6% - 1,0962.
Raport Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 5422 de contracte Long și 5801 de contracte Short. Sentimentul marilor traderi rămâne "în favoarea taurilor", dar se slăbește treptat. Numărul total al contractelor Long deținute de speculatori este acum de 224 de mii, în timp ce numărul contractelor Short este doar de 79 de mii. Deocamdată, sentimentul puternic bullish se menține, dar cred că situația va continua să se schimbe în viitorul apropiat. Euro a înregistrat în ultimele două luni o scădere ușor mai frecventă decât o creștere. Valoarea mare a contractelor Long deschise indică faptul că cumpărătorii ar putea începe să le închidă în viitorul apropiat (sau poate deja au început, conform ultimelor rapoarte COT) - există o dezechilibrare prea puternică în favoarea taurilor în acest moment. Cred că cifrele actuale indică o posibilă scădere a euro în viitorul apropiat.
Calendarul știrilor pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Vânzările cu amănuntul (09:00 UTC).
SUA - Cererile inițiale de șomaj (12:30 UTC).
SUA - Cereri initiale pentru somaj (12-30 UTC).
SUA - Indicele activitatii economice in sectorul serviciilor (13-45 UTC).
SUA - Indicele activitatii economice in sectorul ne-producator ISM (14-00 UTC).
SUA - Vacante deschise JOLTs (14-00 UTC).
Calendarul evenimentelor economice de pe 6 iulie contine cateva inregistrari destul de importante. Impactul contextului informational asupra sentimentului traderilor in partea ramasa a zilei poate fi puternic.
Prognoza pentru EUR/USD si sfaturi pentru traderi:
Vânzările au fost posibile la scăderea de la nivelul 1,0923 pe graficul orar, cu obiectivele 1,0868 și 1,0824. Primul obiectiv a fost atins, iar acum poate să apară un nou semnal de vânzare. Cumpărarea perechii într-o tendință "bearish" este posibilă doar într-o măsură mică. Ieri am recomandat cumpărarea în cazul în care se scade de la nivelul 1,0868, dar obiectivul 1,0923 nu a fost atins. Pentru achiziții mai serioase, recomand să fiți atenți doar după închiderea deasupra liniei de tendință pe graficul de 4 ore.
