Analiză EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD a început să crească încă de dimineață, joi. Amintim că toate cele mai importante publicații macroeconomice au fost concentrate în a doua jumătate a zilei, în SUA. Dimineața, în Uniunea Europeană, au fost publicate indicele de activitate în construcții și raportul privind vânzările cu amănuntul, ambele fiind mai slabe decât se prognoza. Astfel, ar fi fost mai logic ca moneda europeană să scadă dimineața, dar aceasta a înregistrat doar o scădere pe o perioadă scurtă de timp, după care a început să crească din nou.
În a doua jumătate a zilei, cel puțin două rapoarte în SUA au fost mult mai bune decât se prognoza (ISM și ADP). Astfel, dolarul a început să se aprecieze brusc, dar până la finalul zilei, și-a pierdut aproape întreaga sa valoare. De această dată, fără motive fundamentale sau macroeconomice puternice. Și ce am observat în final? Statistica puternică din peste ocean a susținut dolarul doar pentru un moment. Înainte și după ea, piața a cumpărat calm valuta europeană.
Din semnalele comerciale, putem evidenția doar cele care au fost publicate în cadrul sesiunii europene. La început, perechea a sărit de la nivelul 1,0868, dar a reușit să coboare doar cu 15 puncte, ceea ce a fost suficient pentru a seta un stop-loss la zero pierdere. Apoi, perechea s-a consolidat deasupra nivelului 1,0868 și a reușit să urce cu 20 de puncte. Înainte de sesiunea de tranzacționare americană, a fost mai bine să ieșim din tranzacție, deoarece a fost imposibil să anticipăm în avans caracterul rapoartelor. De asemenea, a fost mai bine să ignorăm și toate semnalele ulterioare.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 27 iunie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT au corespuns în întregime evoluției pieței. Cum se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în aceeași perioadă, a început să crească și moneda europeană. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este foarte înaltă și moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul. Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Acest lucru este semnalizat de primul indicator, unde liniile roșie și verde s-au distanțat considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere la începutul lunii mai, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.
În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare din categoria "Non-commercial" a scăzut cu 5,4 mii, iar numărul de short-uri a scăzut cu 5,8 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 0,4 mii de contracte, ceea ce este foarte puțin. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la comercianții ne-comerciali cu 145 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de aproape trei ori mai mare. În prezent, începe o nouă fază de corecție, care s-ar putea să nu fie o corecție, ci începutul unei noi tendințe descendente. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea de valute trebuie să scadă, nu să crească.
Vă recomandăm să citiți:
Prognoză și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 7 iulie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe timeframe-ul de oră, perechea continuă să înregistreze o scădere abruptă, fiind formată o nouă linie de trend descendentă. În prezent, perechea se află în apropierea liniilor indicatorului Ichimoku, ceea ce indică o tendință descendentă. Totuși, volatilitatea lasă mult de dorit și chiar și joi aceasta nu a fost mare. Din punctul nostru de vedere, căderea monedei euro este cel mai logic scenariu al evoluțiilor, însă piața se mișcă deja cu greu în jos. Dacă statisticile americane se vor dovedi deficitare astăzi, dolarul va înregistra cu plăcere o cădere.
Pe 7 iulie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0924) și Kijun-sen (1,0885). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și nivele auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebote" (sărituri) și "depășirea" nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să setăm o comandă de Stop Loss pentru a ne proteja de eventualele pierderi dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de posibilele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, va avea loc discursul Christinei Lagarde, dar acesta va avea loc mai aproape de seară, când trebuie să luăm în considerare ieșirea de pe piață înainte de weekend. În America - două rapoarte importante, NonFarm Payrolls și șomajul. Este posibilă o volatilitate ridicată și inversări bruste.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale comerciale.
Linia de Kinjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, plasate pe intervalul orar al unui timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.
Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe grafice COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe grafice COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".
