Analiza EUR/USD pe 5 minute.
Perechea de valute EUR/USD a fost tranzacționată într-un mod destul de calm vineri, aproape în întregime în lateralitate, până când rapoartele privind Non-farm și șomajul au fost publicate în Statele Unite, pe care le-am considerat cele mai importante rapoarte ale săptămânii. Practic, așa a și fost, aceste două rapoarte au provocat o scădere puternică a dolarului. Cu toate acestea, după o analiză mai atentă, devine clar că rata șomajului a scăzut, nu a crescut, deci n-ar fi putut provoca o scădere a dolarului. Raportul NonFarm Payrolls a fost mai slab decât prognozele, dar nu cu mult. Raportul nu ar fi putut dezamăgi atât de mult cumpărătorii de dolari încât moneda americană să scadă cu 100 de puncte. De asemenea, a fost revizuită în scădere valoarea raportului pentru luna mai, dar chiar și după revizuire, aceasta a depășit estimările.
În opinia noastră, dolarul a scăzut prea mult, iar piața nu a luat în considerare niciun factor pozitiv, concentrându-se doar pe aspectele negative. Luând în considerare faptul că moneda euro nu a reușit să înregistreze creștere în întreaga săptămână trecută, credem că în această săptămână se va declanșa o mișcare inversă și luni pare a fi potrivită pentru o asemenea mișcare.
Vineri au existat câteva semnale de tranzacționare, dar perechea se afla într-o zonă în care se intersectau două linii importante ale indicatorului Ichimoku, precum și două nivele. Semnalele de cumpărare și vânzare care s-au format imediat după deschiderea sesiunii de tranzacționare americane nu ar fi trebuit urmate, deoarece volatilitatea în acest timp a crescut brusc, iar piața ar fi putut avea orice reacție. Doar ultimul semnal de cumpărare după depășirea nivelului de 1,0943 ar fi putut fi urmat, dar acesta s-a format prea târziu în timp.
Raport COT:
Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 3 iulie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT s-au potrivit perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a mariilor jucători (a doua linie) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp a început să crească și valuta europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, la fel și valuta euro. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne foarte înaltă și valuta europeană continuă să se situeze la un nivel foarte înalt față de dolar.
Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de ridicată a "poziției nete" permite să se prevadă încheierea trendului ascendent. Acest lucru este semnalizat de către primul indicator, pe care liniile roșie și verde s-au desprins considerabil una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea unui trend.
In ultima saptamana de raportare, numarul contractelor Buy din grupul "Non-comercial" a scazut cu 2,7 mii, iar numarul contractelor de vânzare s-a redus cu 0,5 mii. Prin urmare, pozitia neta a scazut cu 2,2 mii de contracte, ceea ce este foarte putin. Numarul contractelor Buy este mai mare decat numarul contractelor Sell la traderii non-comerciali cu 143 de mii, ceea ce reprezinta o diferenta foarte mare, aproape tripla. In principiu, chiar si fara rapoartele COT, este evident ca valuta europeana ar trebui sa continue sa scada, dar piata nu se grabeste cu vanzarile. Posibil sa se teama de o crestere mai puternica a ratei BCE.
Vă recomandăm să vă familiarizați:
Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 7 iulie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.
Analiza EUR/USD pe termen de 1 oră.
Pe intervalul de timp al orei, perechea a rupt linia de trend descendent, întrerupând tendința de scădere. Nu considerăm că acum va începe o nouă creștere puternică a monedei euro. Cel mai probabil, aceasta va continua să se consolideze în zona 1,05-1,11. Cu toate acestea, dolarul ar putea să întâmpine factori de scădere în această săptămână, deoarece inflația din SUA amenință să scadă deja la 3,1%, ceea ce va reduce și mai mult probabilitatea unei noi strângeri a politicii monetare.
Pe data de 10 iulie, identificăm următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0924) și Ki jun-sen (1,0903). În decursul zilei, liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de „rebotezuri” și „depășiri” ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu trebuie să uităm să plasăm o comandă de Stop Loss pentru a scoate în impas atunci când prețul a progresat în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Astăzi în Uniunea Europeană nu este planificat niciun eveniment important, iar în SUA, vor lua cuvântul reprezentanți ai Comitetului Monetar al Rezervei Federale - Rafael Bostic, Mary Daly și Loretta Mester. În opinia noastră, mai importante sunt discursurile care vor avea loc după publicarea raportului privind inflația în SUA.
Explicații privind ilustrațiile:
Nivelele de suport și rezistență (resistență/suport) - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku transpuse la intervalul orar de pe intervalul de timp de 4 ore. Acestea reprezintă linii puternice.
Nivelele extreme - linii subțiri roșii din care prețul s-a respins anterior. Acestea reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".
