Bună ziua, dragi traderi! Piața EUR/USD a efectuat o respingere de la nivelul de corecție de 38,2% - 1,0868, și a înregistrat o inversare în favoarea monedei europene, ajungând aproape de nivelul de 1,0977. Menționez că contextul informațional din America săptămâna trecută a fost destul de contradictoriu. Indicele ISM pentru sectorul producției a fost slăbit, dar în schimb, indicele ISM pentru sectorul serviciilor a fost mai puternic decât estimările traderilor. Raportul Nonfarm Payrolls de vineri a fost sub estimările inițiale, dar raportul ADP de joi a depășit estimările practic de două ori, iar rata șomajului a scăzut de la 3,7% la 3,6%. Numărul locurilor de muncă vacante JOLTS a fost ușor sub estimări, dar numărul cererilor de indemnizații de șomaj a fost de asemenea sub estimări. Astfel, la finalul săptămânii, nu se poate spune că contextul informațional pentru dolar a fost negativ în proporție de 100%.
Cu toate acestea, vineri, traderii au început să vândă valuta americană, ceea ce era greu de prevăzut dacă ne uităm la datele de vineri. După cum am spus deja, raportul privind salariile s-a situat sub așteptările traderilor, dar în același timp rata șomajului a fost mai bună. În cea mai mare parte a săptămânii, dolarul a crescut foarte puțin, dar vineri s-a prăbușit pur și simplu.
Valurile și analiza grafică ne spun următoarele. Joi, minimul ultimei valuri în jos nu a spart minimul valului anterior. Încă de atunci se putea aștepta o creștere a perechii valutare. Vineri, vârful ultimei valuri ascendente a fost depășit, ceea ce a fost a doua semnal pentru creștere. Până la nivelul de 1,0977, care este și vârful valului, perechea nu a ajuns decât la câteva puncte. Din 26 iunie vedem o tendință orizontală. Dacă spargerea și închiderea peste nivelul de 1,0977 nu se va întâmpla în viitorul apropiat, voi aștepta o scădere înapoi la nivelul de 1,0868 și 1,0840.
Pe graficul de 4 ore, perechea valutară a revenit la nivelul de 23,6% Fibonacci - 1,0962 și a rebotit de la acesta. Astfel, acum ar putea avea loc o inversare în favoarea dolarului american și începutul unei noi scăderi spre nivelul de corecție de 38,2% - 1,0878. Consolidarea cursului perechii deasupra nivelului de 1,0962, în contextul închiderii deasupra liniei de trend descendentă, va crește probabilitatea continuării creșterii către următorul nivel Fibonacci de 0,0% - 1,1097. Nu se observă astăzi divergențe semnificative la niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 2705 contracte long și 514 contracte short. Sentimentul traderilor mari rămâne "bullish", dar începe să se slăbească treptat. Numărul total al contractelor long deținute de speculatori este acum de 221 de mii, iar numărul contractelor short este de doar 78 de mii. Sentimentul bullish persistă, dar cred că situația va începe să se schimbe în sens invers în viitorul apropiat. Euro a înregistrat în ultimele două luni mai multe scăderi decât creșteri. Valoarea ridicată a contractelor long deschise indică faptul că cumpărătorii pot începe să le închidă în viitorul apropiat (sau deja au început, așa cum indică ultimele rapoarte COT) - un dezechilibru prea puternic în favoarea taurilor în acest moment. Consider că cifrele actuale permit o nouă scădere a euro în viitorul apropiat.
Calendarul știrilor pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
Pe 10 iulie, calendarul evenimentelor economice nu conține nicio înregistrare importantă, cu toate că în decursul zilei vor susține discursuri membri ai FOMC - Daly, Bostik și Mester. Influența fundalului informațional asupra sentimentului traderilor în restul zilei poate fi foarte slabă.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzările sunt posibile după o rupere de la nivelele 1,0977 pe graficul orar sau de la 1,0962 pe graficul de 4 ore, cu obiectivele de 1,0923 și 1,0868. Am recomandat cumpărări de pereche după închiderea deasupra liniei de trend pe graficul de 4 ore, cel mai apropiat obiectiv de 1,0962 a fost atins. Recomand noi cumpărări la închiderea deasupra nivelului de 1,0962, cu obiectivele de 1,1012 și 1,1097.
