Analiza EUR/USD 5M.
Perechea valutară EUR/USD nu a prezentat volatilitate ridicată luni. Pe parcursul zilei nu a fost publicat niciun raport macroeconomic important, iar în Uniunea Europeană nu s-a întâmplat absolut nimic deosebit care să capteze atenția traderilor. Singurele evenimente care ar fi putut atrage interesul participanților de pe piață au fost discursurile reprezentanților Rezervei Federale, dar primul dintre ele a început aproape seara, deci nu a putut influența în niciun fel mișcările de peste zi. Cu toate acestea, moneda europeană și-a continuat creșterea, fără să corecteze semnificativ, după avansul de vineri. Ne punem din nou întrebarea de ce scade dolarul dacă statisticile din săptămâna trecută nu au fost atât de slabe cum s-ar fi așteptat. Însă piața are propria viziune asupra situației actuale și se pare că crede că politica monetară va continua să se strângă pe termen lung. Cu toate acestea, unii reprezentanți ai Băncii Centrale Europene sugerează deja că nivelul maxim al dobânzii este aproape.
Pentru cei care fac tranzacții intra-day, în principiu, nu contează de ce perechea s-a mișcat în sus sau în jos. Cel mai important este să avem o mișcare și semnale bune. Ieri au fost formate două semnale ideale de cumpărare. Mai întâi, pereche a sărit de la nivelul de 1,0943 cu o eroare minimă, apoi, încă o dată. În primul caz, am urmat direcția corectă și am obținut un câștig de aproximativ 17 puncte, ceea ce a fost suficient pentru a muta Stop Loss-ul la echilibru. În al doilea caz, perechea a crescut cu 40 de puncte și poziția long trebuia închisă manual, deoarece nu s-au format alte semnale până la sfârșitul zilei.
Raport COT:
Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 3 iulie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT au reflectat în întregime evoluția pieței. După cum se poate observa și în ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp a început să crească și valuta europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu a mai crescut, iar valuta euro nu a mai crescut. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali rămâne foarte ridicată, iar valuta euro continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.
Noi am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde se află la o distanță mare una de cealaltă, lucru care adesea precede încheierea unei tendințe.
În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 2,7 mii, iar numărul de contracte de vânzare (short) a scăzut cu 0,5 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 2,2 mii de contracte, ceea ce este foarte puțin. Numărul de contracte de cumpărare (Buy) este mai mare decât numărul de contracte de vânzare (SELL) cu 143 de mii la comercianții ne-comerciali, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare, diferența fiind de aproape trei ori. În principiu, chiar și fără rapoartele COT, este evident că moneda europeană trebuie să continue să scadă, dar piața nu se grăbește încă să vândă. Posibil să se teamă de o creștere mai puternică a ratelor Băncii Centrale Europene (BCE).
Vă recomandăm să citiți:
Proiecția și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 11 iulie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.
Analiza EUR/USD 1H.
Pe graficul pe intervalul orar, perechea a depășit linia de trend descendentă, întrerupând tendința descendentă. Nu considerăm că euro a avut parte de noi factori puternici de creștere, dar în această săptămână raportul american privind inflația va arăta, cel mai probabil, o scădere semnificativă și nu excludem faptul că piața începe deja să se pregătească pentru acest raport. În caz contrar, creșterea euro luni nu poate fi explicată.
La 11 iulie, vom considera următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0924) și Kijun-sen (1,0922). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de susținere și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea acestora. Semnalele pot fi "reușite" și "depășirea" nivelelor extreme și a liniilor. Nu uităm să setăm o comandă Stop Loss pentru a ne asigura că nu vom avea pierderi dacă prețul trece cu 15 puncte în direcția corectă. Aceasta ne va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Astăzi, în Uniunea Europeană, vor fi publicate doar indicele de activitate economică de la Institutul ZEW, iar în Statele Unite - doar discursul lui James Bullard, care nu are drept de vot în comitetul monetar în ceea ce privește determinarea ratei de bază. Cu toate acestea, dacă piața a început să reacționeze la raportul privind inflația, va continua să o facă și astăzi.
Explicații la ilustrații:
Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelele-extrem - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "non-comercial".
