Ieri, a fost format doar un semnal de intrare pe piață. Vă sugerez să aruncați o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegeți ce s-a întâmplat. În previziunea mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0972 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false spargeri la acest nivel au permis obținerea unui semnal de vânzare la euro, ceea ce a dus la o scădere a perechii de aproape 30 de puncte. Cu toate acestea, în a doua jumătate a zilei, cererea pentru euro s-a întors, ceea ce a dus la dezvoltarea unui scenariu bullish pentru ziua de vineri.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:
Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au modificat pozițiile angajaților. În raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 3 iulie, s-a constatat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat configurarea forțelor pe piață practic neschimbată. Datele despre piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce avantajează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă o politică monetară agresivă ulterioară de la băncile centrale ale țărilor lor, lucru care nu se poate spune despre Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările anticipatate ale ratei dobânzii de către Fed sunt deja incorporate în cotații și orice date care indică o scădere a presiunii prețurilor ar putea duce la o vânzare mai mare a dolarului. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea euro în cazul unei scăderi. În raportul COT, se menționează că pozițiile nespeculative lungi au scăzut cu 2.705 până la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile nespeculative scurte au scăzut cu 514 până la 78.435. La sfârșitul săptămânii, poziția netă nespeculativă totală a scăzut ușor la 142.837 față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,0953 față de 1,1006.
Comentariile politicienilor americani de ieri nu au fost pe placul traderilor, deoarece nu au avut aceeași agresivitate care era caracteristică declarațiilor președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. S-a vorbit mai mult despre riscurile recesiunii și despre necesitatea continuării luptei împotriva inflației, ceea ce a fost interpretat de piață ca pregătire pentru etapa finală de creștere a ratei dobânzii în viitorul apropiat. Inflația din SUA de mâine poate schimba complet situația. Astăzi, în prima parte a zilei, vor fi publicate rapoarte referitoare la indicele prețurilor de consum din Germania, precum și datele privind indicele de încredere în mediul de afaceri și indicele situației curente de la Institutul ZEW din Germania și zona euro. Se așteaptă indicatori destul de negativi, ceea ce poate limita potențialul ascendent al euro.
Cresterea presiunii asupra euro in timpul sesiunii europene va fi un motiv excelent pentru a creste pozitiile long. Voi actiona in zona de suport 1.0985, formata pe baza rezultatelor de ieri. Formarea unei false rupturi acolo va oferi un semnal de cumparare, permitand revenirea la o rezistenta destul de mare de 1.1022. Ruptura si testarea de sus in jos a acestui interval vor intari cererea de euro, oferind sansa de a atinge 1.1053. Scopul final ramane zona de 1.1090, ceea ce va indica formarea unei noi tendinte ascendente pentru euro. Acolo voi lua profit. In cazul unei scaderi a EUR/USD si in absenta cumparatorilor la 1.0985, iar mai jos trecand mediile mobile jucand de partea taurilor, ursoaicele pot incepe sa actioneze mai activ, in speranta unei corectii descendente. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi in zona urmatoarei suporti la 1.0946 va oferi un semnal de cumparare pentru euro. Voi deschide pozitii long imediat dupa un salt de la minimul de 1.0911, cu scopul de a realiza o corectie ascendenta de 30-35 de puncte intr-o singura zi.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Având în vedere că taurii continuă să acționeze din ce în ce mai activ, șansele de corecție descendentă sunt destul de mici astăzi. Singura șansă ar fi o statistică foarte slabă pentru Germania și zona euro, așa că urșilor le va fi necesar să mențină tranzacționarea sub 1,1022. Protejarea acestui nivel va fi o prioritate, iar consolidarea nefavorabilă acolo va da un semnal de vânzare, care ar putea duce EUR/USD la 1,0985. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, va deschide drumul direct către 1,0946. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0911, unde voi închide pozițiile câștigătoare. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și lipsesc urșii la nivelul de 1,1022, ceea ce este mai probabil să se întâmple, situația va rămâne sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1053. De asemenea, acolo se poate vinde, dar doar după consolidare nefavorabilă. Voi deschide poziții scurte imediat după revenirea de la maximul de 1,1090, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand să te familiarizezi cu:
Indicatoarele semnalelor:
Mediile mobile
Tranzacționarea se desfășoară deasupra celor 30 și 50 de medii mobile, ceea ce indică o creștere ulterioară a euro.
Notă: Autorul examinează perioada și prețurile medii mobile pe graficul cu intervale de timp de o oră și diferă de definiția generală a medii mobile zilnice clasice pe graficul de o zi.
Benzi Bollinger
În cazul unei scăderi, suportul va fi furnizat de marginea inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0950. În caz de creștere, rezistența va fi reprezentată de marginea superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.1035.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin nivelarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este evidențiată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin nivelarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este evidențiată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.
• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20.
• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.
