Ieri au fost formate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1022 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață în funcție de el. Creșterea și formarea unei falși fracturi la acest nivel au permis obținerea unui semnal de vânzare pentru euro, ceea ce a dus la o scădere de peste 45 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea activă la 1.0985 și semnalul de cumpărare au permis obținerea unui profit suplimentar de aproximativ 30 de puncte de pe piață.
Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare următoarele:
Mulți participanți de pe piață continuă să parieze pe creșterea euro în contextul așteptărilor unei inflații mai reduse în SUA și a finalizării politicii de dobânzi ridicate de la Federal Reserve începând de toamnă. Prezența pairii deasupra nivelului de 1.1000 este, de asemenea, un semnal puternic de optimism. Ziua de astăzi va fi foarte interesantă în sesiunea americană, în timp ce în prima jumătate a zilei va avea loc numai discursul membrului Consiliului Executiv al BCE, Philip Lane, care nu va avea un impact semnificativ asupra pozițiilor jucătorilor mari.
Sunt de acord să acționez în prima parte a zilei doar după o scădere și formarea unei false ruperi în zona suportului intermediar de la 1.1016, puțin sub care trec medii mobile, jucând în favoarea cumpărătorilor. Acest lucru va da un semnal de cumpărare capabil să ducă perechea valutară la o rezistență nouă de la 1.1053. Doar comentariile constante ale reprezentanților Băncii Centrale Europene (BCE) vor permite depășirea acestui interval. O rupere și testarea rezistenței de la 1.1053 vor întări cererea pentru euro și vor oferi o șansă pentru o nouă maximă lunară de la 1.1090. Obiectivul final rămâne în zona de la 1.1129, unde voi înregistra profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și în absența cumpărătorilor la 1.1016, presiunea asupra EUR/USD va crește, având în vedere în special datele pe care le așteptăm în a doua parte a zilei. Prin urmare, doar formarea unei ruperi false în zona următorului suport de la 1.0981 va furniza un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de la 1.0946, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în decursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:
Vânzătorii trebuie să apere cu toată puterea nivelul de 1,1053, altfel evitarea dezvoltării unui nou scenariu bullish va fi dificilă. Voi acționa preferabil de la acest nivel doar după o creștere și o încălcare falsă, care va da un semnal de vânzare cu perspectiva de reducere a EUR/USD către nivelul de suport de 1,1016. Aștept apariția unor cumpărători mai importanți acolo. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - vor duce direct la nivelul de 1,0981, ceea ce va indica o corecție destul de mare a euro. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1,0946, unde voi încasa profitul.
În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.1053, lucru posibil dat fiind sentimentul de pe piață înaintea datelor din SUA, taurii vor continua să construiască o tendință ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1090. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritură de la maximul de 1.1129, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Recomand pentru informare:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat echilibrul puterilor pe piață aproape neschimbat. Datele recente privind piața muncii din SUA indică primele semne de încetinire, ceea ce este în favoarea cumpărătorilor de active cu risc, care așteaptă o politică monetară agresivă continuă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, ceea ce nu se poate spune despre Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările așteptate ale ratei dobânzii de către Fed sunt deja incorporate în cotațiile valutare și orice date care ar indica o reducere a presiunii asupra prețurilor pot duce la o vânzare masivă a dolarului. În condițiile actuale, o strategie optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în cazul unei scăderi a acestuia. Raportul COT arată că pozițiile nespeculative lungi s-au redus cu 2705 la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile nespeculative scurte au scăzut cu 514 la nivelul de 78.435. La sfârșitul săptămânii, poziția netă nespeculativă totală a scăzut ușor la 142.837 față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1.0953 față de 1.1006.
Indicatoare de semnal:
Medii Mobile
Se tranzacționează deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a euro.
Observație: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în zona 1.0981 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) Perioada rapida EMA 12. Perioada lentă EMA 26. SMA perioada 9
• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20
• Traderii non-comercianți - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.
• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.
