În prognoza de dimineață am remarcat nivelul de 1.1016 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Având în vedere volatilitatea din prima parte a zilei, este puțin probabil să se aștepte orice puncte de intrare în 17 puncte. Nu am ajuns la 1.1016, așa că nu am primit niciun semnal. În a doua jumătate a zilei, în urma specificității datelor, imaginea tehnică a fost revizuită ușor.
Pentru deschiderea poziţiilor lungi pe EURUSD este necesar:
În timpul sesiunii americane, sunt publicate date importante privind inflaţia din Statele Unite, care pot duce la o volatilitate sporită şi la o mişcare direcţionată a pieţei. În cazul în care inflaţia de bază nu justifică previziunile economiştilor şi rămâne la un nivel ridicat, se poate paria pe scăderea EUR/USD. În schimb, dacă preţurile vor arăta o scădere mult mai accentuată în luna iunie a acestui an, se poate paria pe continuarea trendului bullish pe EUR/USD și pe consolidarea mult așteptată peste 1,1000.
În cazul în care perechea scade în contextul unor date puternice, prefer să acționez în zona de susținere de la 1.1006, unde se află media mobilă care susține partea taurilor. Formarea unei falși ruperi acolo va da semnalul pentru a cumpăra, confirmând prezența unor jucători importanți pe piață, capabili să impingă euro la noi maxime în fața unei rezistențe destul de mari la 1.1051. O rupere și un test de sus în jos al acestui interval vor întări cererea de euro, oferind șansa de a atinge 1.1090. Obiectivul final rămâne zona de la 1.1129, ceea ce va indica construirea unui nou trend ascendent al euro. Acolo voi încasa profitul. În cazul scăderii EUR/USD și absenței cumpărătorilor la 1.1006 în timpul sesiunii americane, să nu uităm că FED intenționează totuși să continue creșterea ratelor, urșii ar putea acționa mai activ pentru a construi o corecție descendentă. Prin urmare, doar formarea unei falși ruperi în zona următoarei zone de suport la 1.0981 va da semnalul pentru a cumpăra euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la minimul de 1.0946 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:
Vânzătorii nu forțează situația și sunt evident pregătiți să acționeze în funcție de datele primite - mai ales ținând cont de nivelul maxim la care se află euro și cât de supra-cumpărat este. Cred că principalul obiectiv va fi protejarea noii rezistențe de la 1.1051, testarea căreia ar putea avea loc după publicarea datelor privind inflația. Doar formarea unei aparente ruperi acolo va fi dovada prezenței urșilor mari pe piață, ceea ce va genera un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către suportul de la 1.1006. Consolidarea sub acest interval, precum și retestarea în jos spre sus - drumul direct către 1.0981. Cea mai îndepărtată țintă va fi minimul de la 1.0946, unde voi lua profitul.În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de la 1.1051, ceea ce cel mai probabil se va întâmpla, situația va rămâne sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi pune ordinele de vânzare în așteptare până la următoarea rezistență de la 1.1090. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebotez de la nivelul maxim de la 1.1129, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 puncte.
Recomand să vă informați:
În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat configurația puterilor de pe piață aproape neschimbată. Datele recente privind piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce favorizează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă o politică monetar-credit agresivă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, lucru care nu poate fi spus despre Rezerva Federală. Mulți consideră că majorările anticipate ale ratei dobânzii de către FED sunt deja în prețurile de piață și orice date care indică o reducere a presiunii asupra prețurilor pot duce la o mai mare vânzare a dolarului. Strategia optimă pe termen mediu în aceste condiții rămâne cumpărarea de euro în perioadele de scădere. Raportul COT menționează că pozițiile lungi nefinanciare s-au redus cu 2.705 la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile scurte nefinanciare au scăzut cu 514 la nivelul de 78.435. La sfârșitul săptămânii, poziția netă nefinanciară totală a scăzut foarte puțin și a fost de 142.837 față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0953 față de 1,1006.
Indicatoare:
Medii mobile
Tranzacționarea peste media mobilă de 30 și 50 de zile indică o continuare a creșterii perechii.
Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.
Bollinger Bands
În cazul creșterii, banda superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.1040 va acționa ca rezistență.
Descrierea indicatorilor
• Medie mobilă (determine tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.
• Medie mobilă (determine tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile - measurează diferența dintre două medii mobile) - EMA rapidă, perioada 12; EMA lentă, perioada 26; SMA, perioada 9.
• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20
• Traderele non-comerciale - speculanți, cum ar fi comercianții individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care corespund anumitor cerințe.
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciale.
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciale.
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciale.
